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CQS Cayman Ativos da carteira
AUM
US$ 2,26 bi
Giro
34,41%
Retorno est. (1 ano)
1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 134 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 487 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,31%
Posição
150
Nova
37
Aumentada
4
Reduzida
28
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 53 mi |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 8,8 mi |
| 4 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+US$ 8,49 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 8,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 51,4 mi |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
NSM
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,1% |
| 2 | Saúde | 13,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,23% |
| 5 | Tecnologia | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
US$ 2,1 bi
| US$ 52,3 mi | 4,62% |
+1.437.955
| Nova | +US$ 53 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 41,5 mi | 3,66% |
179.639
-37.708
| -17% | -US$ 8,69 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 38,8 bi
| US$ 24,1 mi | 2,13% |
547.815
-1.047.474
| -66% | -US$ 51,4 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
LVNTA
4
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 14,4 mi | 1,27% |
389.769
+198.574
| +104% | +US$ 7,55 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$ 32,6 bi
| US$ 9,8 mi | 0,86% |
205.995
-74.400
| -27% | -US$ 3,51 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 62,9 mi
| US$ 9,7 mi | 0,86% |
43.750
-3.378
| -7% | -US$ 748 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,79 mi | 0,78% |
105.550
+93.050
| +744% | +US$ 7,51 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
8
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 8,55 mi | 0,75% |
70.012
-13.000
| -16% | -US$ 1,49 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ARIA
9
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 8,36 mi | 0,74% |
+1.132.000
| Nova | +US$ 8,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 8,34 mi | 0,74% |
+354.813
| Nova | +US$ 8,47 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,1 bi
| US$ 8,31 mi | 0,73% |
165.389
-47.047
| -22% | -US$ 2,5 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Atlassian
TEAM
US$ 48,5 bi
| US$ 7,88 mi | 0,7% |
304.285
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 7,75 mi | 0,68% |
+139.680
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,63 bi
| US$ 7,73 mi | 0,68% |
266.122
-173.210
| -39% | -US$ 5,62 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 7,59 mi | 0,67% |
+1.390.000
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$ 7,35 mi | 0,65% |
+200.000
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ONCE
17
Deslistada
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$ 6,89 mi | 0,61% |
+134.669
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
18
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 6,68 mi | 0,59% |
64.649
-9.100
| -12% | -US$ 901 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 6,66 mi | 0,59% |
363.225
+52.937
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
| US$ 6,57 mi | 0,58% |
56.206
-6.219
| -10% | -US$ 704 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
STJ
21
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 6,55 mi | 0,58% |
+84.000
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EPZM
22
Deslistada
Epizyme, Inc
EPZM
| US$ 6,5 mi | 0,57% |
+635.000
| Nova | +US$ 7,08 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 6,18 mi | 0,55% |
33.098
-12.318
| -27% | -US$ 2,16 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
GRA
24
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 5,3 mi | 0,47% |
72.465
-24.800
| -25% | -US$ 1,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Constellium
CSTM
US$ 3,11 bi
| US$ 5,21 mi | 0,46% |
1.110.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisão da carteira de CQS Cayman no T2 2016
No fechamento de T2 2016, CQS Cayman detinha 150 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 13% em relação a US$ 1000 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 487 mi em T2 2016, encerrando 19 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Ryanair, uma posição estimada em US$ 23,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Under Armour Class C no valor de US$ 52,3 mi.
- A maior compra de CQS Cayman no T2 2016 foi Under Armour Class C: 1.437.955 ações no valor de US$ 52,3 mi.
- CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,55 mi.
- A maior redução de CQS Cayman em T2 2016 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 51,4 mi.
- CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Ryanair no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de CQS Cayman representam 43% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2016.
- CQS Cayman abriu 37 novas posições e encerrou 19 em T2 2016.
- O valor da carteira de CQS Cayman subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.