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Cortland Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 2184 M
Rotación
8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
8.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.32%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 49 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.59 M |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 48.4 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 35.7 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.1 M |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 17.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 46.07% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.38% |
| 3 | Energía | 15.79% |
| 4 | Servicios públicos | 11.9% |
| 5 | Bienes raíces | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 183 M | 8.36% |
2,989,880
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 153 M | 6.99% |
734,449
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 142 M | 6.51% |
1,199,229
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 133 M | 6.09% |
1,129,575
+67,068
| +6% | +USD 7.59 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 121 M | 5.55% |
929,511
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 102 M | 4.66% |
1,747,340
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 80.3 M | 3.68% |
2,752,318
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 76.9 M | 3.52% |
947,412
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 76.8 M | 3.52% |
1,523,470
-553,334
| -27% | -USD 26.1 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 75.4 M | 3.45% |
252,572
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 74.3 M | 3.4% |
351,513
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 74.3 M | 3.4% |
804,743
| – | – |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 72.7 M | 3.33% |
328,982
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
14
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 71.4 M | 3.27% |
1,602,993
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 67.3 M | 3.08% |
789,352
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 62.6 M | 2.86% |
905,708
+351,145
| +63% | +USD 23.9 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
FRC
17
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 57.4 M | 2.63% |
593,651
+58,462
| +11% | +USD 5.54 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 57.1 M | 2.61% |
2,768,490
-2,356,508
| -46% | -USD 48.4 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 56.9 M | 2.6% |
920,579
| – | – |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 54.1 M | 2.48% |
303,632
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 51 M | 2.34% |
+692,609
| Nuevas | +USD 49 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 49.3 M | 2.26% |
607,838
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 46.1 M | 2.11% |
790,878
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 42.8 M | 1.96% |
773,133
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 40.3 M | 1.84% |
570,316
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
GVI
RCM
AWM
TAM
Revisión del portafolio de Cortland Advisers en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Cortland Advisers mantenía 34 posiciones por un valor de USD 2184 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Cortland Advisers muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 2 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oneok: 692,609 acciones con un valor de USD 51 M. La mayor venta fue Kinder Morgan, por un valor estimado de USD 48.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Energía.
- La mayor compra de Cortland Advisers en T3 2019 fue Oneok: 692,609 acciones por un valor de USD 51 M.
- Cortland Advisers fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 23.9 M.
- La mayor reducción de Cortland Advisers durante T3 2019 fue en Kinder Morgan, con un recorte estimado de USD 48.4 M.
- Cortland Advisers cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T3 2019, con una venta estimada de USD 35.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cortland Advisers representan 52% de su cartera de USD 2184 M en T3 2019.
- Cortland Advisers abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2019.
- El valor de la cartera de Cortland Advisers aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2184 M.
Según el Informe 13F de Cortland Advisers correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.