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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$3.88억
(+31%)
자금 흐름
-US$4.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.54%
보유액
152
신규
53
증가
11
축소
17
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FWLT
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
|
+US$3193만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$1158만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$1131만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$872만 |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$746만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$3689만 |
| 2 |
KFN
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
|
+US$1905만 |
| 3 |
LSI
LSI CORPORATION
LSI
|
+US$1661만 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$1187만 |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+US$1021만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.5% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.5% |
| 3 | 소재 | 4.3% |
| 4 | 헬스케어 | 4.16% |
| 5 | 금융 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCF
1
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1.88억 | 11.59% |
5,497,539
+341,406
| +7% | +US$1131만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
2
BHP
BHP
US$2086억
| US$5109만 | 3.15% |
891,806
-171,299
| -16% | -US$1006만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
3
General Motors
GM
US$750억
| US$5083만 | 3.13% |
1,400,292
+250,000
| +22% | +US$872만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRX
4
상장폐지됨
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$3267만 | 2.01% |
330,000
+80,000
| +32% | +US$746만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
FWLT
5
상장폐지됨
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
| US$3217만 | 1.98% |
+944,218
| 신규 | +US$3193만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2056억
| US$3169만 | 1.95% |
672,900
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
News Corp Class B
NWS
US$161억
| US$2439만 | 1.5% |
1,397,902
+26,369
| +2% | +US$44.4만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
HCBK
8
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$1720만 | 1.06% |
1,750,000
-1,036,493
| -37% | -US$1021만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
9
콜옵션
APA Corp
APA
US$157억
| US$1509만 | 0.93% |
150,000
-50,000
| -25% | -US$453만 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$1358만 | 0.84% |
125,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1317만 | 0.81% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$264만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$76억
| US$1310만 | 0.81% |
150,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$1184만 | 0.73% |
+100,000
| 신규 | +US$1158만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
SGM
14
상장폐지됨
Stonegate Mortgage Corporation
SGM
| US$1151만 | 0.71% |
825,215
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Viacom Inc. Class A
VIA
| US$1099만 | 0.68% |
126,724
+524
| +0.4% | +US$4.46만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWC
16
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1036만 | 0.64% |
70,361
+21,361
| +44% | +US$300만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$1014만 | 0.62% |
+1,500,000
| 신규 | +US$896만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
18
풋옵션
APA Corp
APA
US$157억
| US$1006만 | 0.62% |
+100,000
| 신규 | +US$906만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
eBay
EBAY
US$539억
| US$1001만 | 0.62% |
475,200
-118,800
| -20% | -US$259만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
20
콜옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$942만 | 0.58% |
+200,000
| 신규 | +US$951만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$912만 | 0.56% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$808만 | 0.5% |
377,755
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$798만 | 0.49% |
+200,000
| 신규 | +US$738만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
24
풋옵션
eBay
EBAY
US$539억
| US$751만 | 0.46% |
+356,400
| 신규 | +US$776만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$725만 | 0.45% |
+1,072,510
| 신규 | +US$641만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, CQS Cayman 측은 US$16.2억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2014년 2분기에 순 US$4.65억 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 COMCAST CORP SPL A (NEW) 주식으로, 추정 US$3689만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)에 US$3217만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND) 주식으로, US$3217만 상당의 944,218주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2014년 2분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
- CQS Cayman의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HUDSON CITY BANCORP INC이며, 추정 감소액은 US$1021만예요.
- CQS Cayman 측은 2014년 2분기에 COMCAST CORP SPL A (NEW) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3689만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 52% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 CQS Cayman의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.