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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$3704만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$7.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.72%
보유액
125
신규
13
증가
14
축소
16
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+US$1.38억 |
| 2 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$989만 |
| 3 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$787만 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$718만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$716만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2615만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$1998만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1249만 |
| 4 |
EPZM
Epizyme, Inc
EPZM
|
+US$928만 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.34% |
| 3 | 정보기술 | 3.89% |
| 4 | 소재 | 2.66% |
| 5 | 임의소비재 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BHP
BHP
US$2020억
| US$2147만 | 1.44% |
594,489
+90,820
| +18% | +US$332만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
2
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$1650만 | 1.11% |
472,282
-11
| -0% | -US$369 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
AABA
3
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1525만 | 1.02% |
230,243
+17,218
| +8% | +US$106만 |
2017 Q2
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1392만 | 0.94% |
147,827
-20,865
| -12% | -US$199만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$1380만 | 0.93% |
122,000
-112,000
| -48% | -US$1249만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
6
풋옵션
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$1368만 | 0.92% |
830,400
+599,300
| +259% | +US$1100만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$1251만 | 0.84% |
303,420
-119,315
| -28% | -US$539만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
NetEase
NTES
US$782억
| US$1187만 | 0.8% |
225,000
+125,000
| +125% | +US$718만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TWX
9
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1169만 | 0.79% |
114,102
-40,398
| -26% | -US$410만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
LVNTA
10
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1148만 | 0.77% |
199,440
+8,180
| +4% | +US$47.3만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
11
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
| US$1116만 | 0.75% |
375,085
-27,914
| -7% | -US$74만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
TFCF
12
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1112만 | 0.75% |
431,335
+229,414
| +114% | +US$623만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Dell
DELL
US$2191억
| US$1099만 | 0.74% |
507,045
+245,756
| +94% | +US$474만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$1075만 | 0.72% |
115,500
+111,900
| +3,108% | +US$989만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Under Armour Class C
UA
US$20.2억
| US$828만 | 0.56% |
551,124
+45,675
| +9% | +US$76.9만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
16
Biogen
BIIB
US$375억
| US$806만 | 0.54% |
25,750
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
ALR.PRB
17
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$793만 | 0.53% |
+20,000
| 신규 | +US$787만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$762만 | 0.51% |
251,820
+4,407
| +2% | +US$13.6만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
MON
19
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$749만 | 0.5% |
62,500
-35,000
| -36% | -US$412만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$686만 | 0.46% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
DISCK
21
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$646만 | 0.43% |
+318,780
| 신규 | +US$716만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
LEXEA
22
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$644만 | 0.43% |
121,354
-123,741
| -50% | -US$669만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Onity Group
ONIT
US$2.34억
| US$584만 | 0.39% |
113,094
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
24
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$560만 | 0.38% |
340,081
+140,081
| +70% | +US$257만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
BCR
25
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$553만 | 0.37% |
17,250
-25,500
| -60% | -US$815만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, CQS Cayman 측은 US$14.9억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2017년 3분기에 순 US$7.9억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Warner Bros 주식으로, 추정 US$2615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares에 US$225만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares 주식으로, US$225만 상당의 94,611주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2017년 3분기에 BioMarin Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$989만 규모예요.
- CQS Cayman의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$1249만예요.
- CQS Cayman 측은 2017년 3분기에 Warner Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$2615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 37% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2017년 11월 15일에 제출된 CQS Cayman의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.