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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
-790 Mio. $
Kapitalfluss %
-53,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,72 %
Position
125
Neu
13
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
+138 Mio. $
2
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+9,9 Mio. $
3
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
+7,87 Mio. $
4
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+7,18 Mio. $
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+7,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+26,1 Mio. $
2
VST-Symbol
Vistra
VST
+20 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+12,5 Mio. $
4
EPZM
Epizyme, Inc
EPZM
+9,28 Mio. $
5
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+8,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,79 %
2 Kommunikationsdienste 6,34 %
3 Technologie 3,89 %
4 Grundstoffe 2,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHP-Symbol
1
BHP
BHP
211 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,44 %
594.489
+90.820
+18 % +3,32 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
FWONA-Symbol
2
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,11 %
472.282
-11
-0 % -369 $
2016 Q3
4 Quartale
AABA
3
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
15,3 Mio. $ 1,02 %
230.243
+17.218
+8 % +1,06 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
LBRDA-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
13,9 Mio. $ 0,94 %
147.827
-20.865
-12 % -1,99 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
NXPI-Symbol
5
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,93 %
122.000
-112.000
-48 % -12,5 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
UAA-Symbol
6
Put
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,92 %
830.400
+599.300
+259 % +11 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
RYAAY-Symbol
7
Ryanair
RYAAY
32 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,84 %
303.420
-119.315
-28 % -5,39 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
NTES-Symbol
8
NetEase
NTES
83 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,8 %
225.000
+125.000
+125 % +7,18 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
11,7 Mio. $ 0,79 %
114.102
-40.398
-26 % -4,1 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
LVNTA
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
11,5 Mio. $ 0,77 %
199.440
+8.180
+4 % +473.343 $
2015 Q2
9 Quartale
CENTA-Symbol
11
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,75 %
375.085
-27.914
-7 % -739.972 $
2016 Q3
4 Quartale
TFCF
12
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
11,1 Mio. $ 0,75 %
431.335
+229.414
+114 % +6,23 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
13
Dell
DELL
220 Mrd. $
11 Mio. $ 0,74 %
507.045
+245.756
+94 % +4,74 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
BMRN-Symbol
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,72 %
115.500
+111.900
+3.108 % +9,9 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
UA-Symbol
15
Under Armour Class C
UA
2,27 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,56 %
551.124
+45.675
+9 % +768.948 $
2016 Q2
5 Quartale
BIIB-Symbol
16
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,54 %
25.750
– –
2016 Q4
3 Quartale
ALR.PRB
17
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
7,93 Mio. $ 0,53 %
+20.000
Neu +7,87 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LSXMA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
7,62 Mio. $ 0,51 %
251.820
+4.407
+2 % +136.416 $
2016 Q2
5 Quartale
MON
19
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
7,49 Mio. $ 0,5 %
62.500
-35.000
-36 % -4,12 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
6,86 Mio. $ 0,46 %
182.669
– –
2013 Q2
17 Quartale
DISCK
21
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
6,46 Mio. $ 0,43 %
+318.780
Neu +7,16 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LEXEA
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
6,44 Mio. $ 0,43 %
121.354
-123.741
-50 % -6,69 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
ONIT-Symbol
23
Onity Group
ONIT
268 Mio. $
5,84 Mio. $ 0,39 %
113.094
– –
2015 Q1
10 Quartale
UAA-Symbol
24
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,38 %
340.081
+140.081
+70 % +2,57 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
BCR
25
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
5,53 Mio. $ 0,37 %
17.250
-25.500
-60 % -8,15 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt CQS Cayman 125 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2017 netto 790 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Warner Bros – eine Position im geschätzten Wert von 26,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares im Wert von 2,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2017 war Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares: 94.611 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in BioMarin Pharmaceuticals in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2017 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Warner Bros im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2017 am 15. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .