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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss
-804 Mio. $
Kapitalfluss %
-63,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
159
Neu
16
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+32,9 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+29,1 Mio. $
3
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+13,4 Mio. $
4
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+10,7 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+8,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+21,9 Mio. $
2
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
+13,9 Mio. $
3
FOLD-Symbol
Amicus Therapeutics
FOLD
+12 Mio. $
4
AGN
Allergan plc
AGN
+11,9 Mio. $
5
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+9,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,57 %
2 Grundstoffe 5,96 %
3 Kommunikationsdienste 5,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,14 %
5 Technologie 2,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHP-Symbol
1
BHP
BHP
203 Mrd. $
52,1 Mio. $ 4,13 %
1.592.398
+1.017.134
+177 % +32,9 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
WBD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
29,9 Mio. $ 2,37 %
1.090.500
+1.073.509
+6.318 % +29,1 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
UA-Symbol
3
Under Armour Class C
UA
2,19 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,81 %
905.223
-791.237
-47 % -21,9 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
LVNTA
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
19,6 Mio. $ 1,55 %
530.228
+198.672
+60 % +7,81 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
UAA-Symbol
5
Put
Under Armour
UAA
2,27 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,39 %
+601.300
Neu +19,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LEXEA
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
12,5 Mio. $ 0,99 %
+316.206
Neu +13,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ASPS-Symbol
7
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
66,9 Mio. $
12 Mio. $ 0,95 %
56.250
+9.375
+20 % +2,09 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
MLCO-Symbol
8
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,61 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,79 %
+625.000
Neu +10,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NXPI-Symbol
9
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,67 %
86.500
+84.000
+3.360 % +8,35 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
ONIT-Symbol
10
Onity Group
ONIT
259 Mio. $
8,16 Mio. $ 0,65 %
100.941
+12.608
+14 % +888.803 $
2015 Q1
7 Quartale
CSTM-Symbol
11
Constellium
CSTM
2,93 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,61 %
1.306.800
+270.000
+26 % +1,65 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
EPZM
12
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
7,68 Mio. $ 0,61 %
634.300
– –
2016 Q2
2 Quartale
TEAM-Symbol
13
Atlassian
TEAM
38,9 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,58 %
304.285
– –
2015 Q4
4 Quartale
BIIB-Symbol
14
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
7 Mio. $ 0,56 %
+24.700
Neu +7,32 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
6,71 Mio. $ 0,53 %
+69.500
Neu +6,19 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TFCF
16
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
6,6 Mio. $ 0,52 %
+242.297
Neu +6,49 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LSXMK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
6,26 Mio. $ 0,5 %
242.235
+27.664
+13 % +717.043 $
2016 Q2
2 Quartale
FWONA-Symbol
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,45 %
191.069
+126.181
+194 % +3,61 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LBRDA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
5,73 Mio. $ 0,45 %
79.060
+40.337
+104 % +2,77 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
EXR-Symbol
20
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,44 %
72.425
+21.105
+41 % +1,55 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
5,25 Mio. $ 0,42 %
182.669
– –
2013 Q2
14 Quartale
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
4,73 Mio. $ 0,38 %
45.000
+18.000
+67 % +1,85 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
LILAK-Symbol
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,67 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,35 %
+243.599
Neu +4,89 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HAR
24
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
4,28 Mio. $ 0,34 %
+38.500
Neu +3,72 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WWAV
25
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
3,89 Mio. $ 0,31 %
70.000
-2.000
-3 % -109.472 $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt CQS Cayman 159 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q4 2016 netto 804 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ariad Pharmaceuticals Inc – eine Position im geschätzten Wert von 13,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock im Wert von 12,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q4 2016 war Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock: 316.206 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in BHP in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q4 2016 entfiel auf Under Armour Class C und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Ariad Pharmaceuticals Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q4 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 16 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .