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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
-US$2.44억
(-9.7%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
186
신규
31
증가
33
축소
25
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591만 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969만 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930만 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66억 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742만 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.28% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 2.37% |
| 5 | 임의소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WIX.com
WIX
US$32.2억
| US$406만 | 0.18% |
34,774
-19,791
| -36% | -US$275만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
52
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6532만
| US$404만 | 0.18% |
25,000
| – | – |
2015 Q2
17개 분기
|
|
|
CLR
53
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$404만 | 0.18% |
+131,300
| 신규 | +US$444만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$400만 | 0.18% |
18,065
+414
| +2% | +US$8.72만 |
2019 Q2
1분기
|
|
55
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$385만 | 0.17% |
36,787
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
56
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$383만 | 0.17% |
+50,000
| 신규 | +US$361만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
MLNX
57
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$367만 | 0.16% |
33,500
-4,000
| -11% | -US$44.1만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
58
콜옵션
Akamai
AKAM
US$125억
| US$366만 | 0.16% |
+40,000
| 신규 | +US$347만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
59
콜옵션
Globus Medical
GMED
US$102억
| US$358만 | 0.16% |
+70,000
| 신규 | +US$333만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
LOGM
60
콜옵션
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$355만 | 0.16% |
+50,000
| 신규 | +US$358만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
61
콜옵션
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$349만 | 0.15% |
+150,000
| 신규 | +US$310만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
62
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$334만 | 0.15% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$69.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
63
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$333만 | 0.15% |
118,148
-8,519
| -7% | -US$23.8만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
|
ADSW
64
상장폐지됨
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| US$326만 | 0.14% |
100,000
+34,500
| +53% | +US$112만 |
2019 Q2
1분기
|
|
65
Ur-Energy
URG
US$3.3억
| US$320만 | 0.14% |
5,277,697
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
66
Dell
DELL
US$2896억
| US$305만 | 0.13% |
115,993
+26,221
| +29% | +US$69.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
67
iHeartMedia
IHRT
US$2.34억
| US$301만 | 0.13% |
+200,734
| 신규 | +US$285만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
CY
68
풋옵션
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$292만 | 0.13% |
125,000
+25,000
| +25% | +US$57.2만 |
2019 Q2
1분기
|
|
69
Accenture
ACN
US$1450억
| US$277만 | 0.12% |
14,397
-9,843
| -41% | -US$190만 |
2019 Q2
1분기
|
|
70
SSR Mining
SSRM
US$64.2억
| US$275만 | 0.12% |
+189,400
| 신규 | +US$291만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
MLNX
71
풋옵션
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$274만 | 0.12% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
72
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$269만 | 0.12% |
188,112
-155,546
| -45% | -US$218만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
CDK
73
콜옵션
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$264만 | 0.12% |
+55,000
| 신규 | +US$263만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
74
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$259만 | 0.11% |
32,950
-36,900
| -53% | -US$286만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
PFPT
75
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$256만 | 0.11% |
+19,852
| 신규 | +US$243만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$25.1억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CQS Cayman은(는) 2019년 3분기에 순 US$11억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Companies으로, 추정 US$2944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman는 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units에 US$978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units으로, US$978만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CQS Cayman로, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 45%를 차지해요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$22.6억가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.