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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 1101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
186
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
25
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 9.3 M |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 166 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.28% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Tecnología | 2.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WIX.com
WIX
USD 3295 M
| USD 4.06 M | 0.18% |
34,774
-19,791
| -36% | -USD 2.75 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
52
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 62.7 M
| USD 4.04 M | 0.18% |
25,000
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
CLR
53
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 4.04 M | 0.18% |
+131,300
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
54
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 4 M | 0.18% |
18,065
+414
| +2% | +USD 87.2 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
55
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 3.85 M | 0.17% |
36,787
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
56
Opción de compra
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 3.83 M | 0.17% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MLNX
57
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 3.67 M | 0.16% |
33,500
-4,000
| -11% | -USD 441 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
58
Opción de compra
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 3.66 M | 0.16% |
+40,000
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
59
Opción de compra
Globus Medical
GMED
USD 10.6 mil M
| USD 3.58 M | 0.16% |
+70,000
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
LOGM
60
Opción de compra
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 3.55 M | 0.16% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
61
Opción de compra
Huntsman Corp
HUN
USD 1443 M
| USD 3.49 M | 0.15% |
+150,000
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
62
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.4 mil M
| USD 3.34 M | 0.15% |
125,000
-25,000
| -17% | -USD 699 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
63
Onity Group
ONIT
USD 211 M
| USD 3.33 M | 0.15% |
118,148
-8,519
| -7% | -USD 238 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
ADSW
64
Dejó de cotizar
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| USD 3.26 M | 0.14% |
100,000
+34,500
| +53% | +USD 1.12 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
65
Ur-Energy
URG
USD 350 M
| USD 3.2 M | 0.14% |
5,277,697
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
66
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 3.05 M | 0.13% |
115,993
+26,221
| +29% | +USD 695 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
67
iHeartMedia
IHRT
USD 237 M
| USD 3.01 M | 0.13% |
+200,734
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
CY
68
Opción de venta
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 2.92 M | 0.13% |
125,000
+25,000
| +25% | +USD 572 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
69
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 2.77 M | 0.12% |
14,397
-9,843
| -41% | -USD 1.9 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
70
SSR Mining
SSRM
USD 6415 M
| USD 2.75 M | 0.12% |
+189,400
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MLNX
71
Opción de venta
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 2.74 M | 0.12% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
72
News Corp Class B
NWS
USD 17.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.12% |
188,112
-155,546
| -45% | -USD 2.18 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
CDK
73
Opción de compra
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 2.64 M | 0.12% |
+55,000
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
74
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.59 M | 0.11% |
32,950
-36,900
| -53% | -USD 2.86 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
PFPT
75
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 2.56 M | 0.11% |
+19,852
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CQS Cayman mantenía 186 posiciones valuadas en USD 2265 M, un 9.7% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 1101 M en T3 2019, cerró 33 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Williams Companies, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units por valor de USD 9.8 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T3 2019 fue Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en Nomad Foods durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 166 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Williams Companies en T3 2019, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 45% de su cartera de USD 2265 M en T3 2019.
- CQS Cayman abrió 31 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CQS Cayman cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.