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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 1101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
186
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
25
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 9.3 M |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 166 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.28% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Tecnología | 2.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 65 mil M
| USD 955 k | 0.04% |
55,500
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
102
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 946 k | 0.04% |
38,000
-48,000
| -56% | -USD 1.28 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
103
Energy Fuels
UUUU
USD 2036 M
| USD 853 k | 0.04% |
441,997
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
104
First Majestic Silver
AG
USD 7455 M
| USD 810 k | 0.04% |
89,140
| – | – |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
105
Uranium Energy
UEC
USD 3707 M
| USD 745 k | 0.03% |
764,341
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
106
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.6 mil M
| USD 653 k | 0.03% |
19,800
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
107
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 588 k | 0.03% |
+37,110
| Nuevas | +USD 655 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
108
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2021 M
| USD 560 k | 0.02% |
20,000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
109
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 463 k | 0.02% |
+75,000
| Nuevas | +USD 516 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MAG
110
Dejó de cotizar
MAG Silver
MAG
| USD 371 k | 0.02% |
35,000
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
111
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
112
Akamai
AKAM
USD 13.1 mil M
| – | – |
-37,500
| Cerradas | -USD 3.25 M | – |
|
113
Boeing
BA
USD 148 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 8.94 M | – |
|
114
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-175,000
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
115
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
116
Cognizant
CTSH
USD 33.2 mil M
| – | – |
-52,682
| Cerradas | -USD 3.34 M | – |
|
117
Commault Systems
CVLT
USD 6955 M
| – | – |
-75,500
| Cerradas | -USD 3.75 M | – |
|
118
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| – | – |
-443,000
| Cerradas | -USD 8.81 M | – |
|
119
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| – | – |
-56,970
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
120
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 8.72 M | – |
|
121
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| – | – |
-5,250
| Cerradas | -USD 1.88 M | – |
|
122
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| – | – |
-62,000
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
123
Opción de compra
Kohl's
KSS
USD 2809 M
| – | – |
-225,000
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
|
124
Kohl's
KSS
USD 2809 M
| – | – |
-81,000
| Cerradas | -USD 3.85 M | – |
|
125
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2776 M
| – | – |
-293,461
| Cerradas | -USD 7.92 M | – |
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CQS Cayman mantenía 186 posiciones valuadas en USD 2265 M, un 9.7% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 1101 M en T3 2019, cerró 33 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Williams Companies, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units por valor de USD 9.8 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T3 2019 fue Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en Nomad Foods durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 166 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Williams Companies en T3 2019, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 45% de su cartera de USD 2265 M en T3 2019.
- CQS Cayman abrió 31 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CQS Cayman cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.