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CQS Cayman 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
1.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+1.31%
3年估算報酬率
+15.29%
5年估算報酬率
+28.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$2.44億
(-9.7%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
186
新
31
增持
33
減碼
25
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969萬 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742萬 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 通訊服務 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 資訊科技 | 2.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$672億
| US$95.5萬 | 0.04% |
55,500
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
102
Western Midstream Partners
WES
US$165億
| US$94.6萬 | 0.04% |
38,000
-48,000
| -56% | -US$128萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
103
Energy Fuels
UUUU
US$17.6億
| US$85.3萬 | 0.04% |
441,997
| – | – |
2015 Q2
17個季度
|
|
104
First Majestic Silver
AG
US$74.7億
| US$81萬 | 0.04% |
89,140
| – | – |
2016 Q3
12個季度
|
|
105
Uranium Energy
UEC
US$34.3億
| US$74.5萬 | 0.03% |
764,341
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
106
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$161億
| US$65.3萬 | 0.03% |
19,800
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
107
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$58.8萬 | 0.03% |
+37,110
| 新 | +US$65.5萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
108
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$18.7億
| US$56萬 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
109
賣權
已下市
Sprint Corporation
S
| US$46.3萬 | 0.02% |
+75,000
| 新 | +US$51.6萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
MAG
110
已下市
MAG Silver
MAG
| US$37.1萬 | 0.02% |
35,000
| – | – |
2016 Q1
14個季度
|
|
111
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
112
Akamai
AKAM
US$119億
| – | – |
-37,500
| 已平倉 | -US$325萬 | – |
|
113
Boeing
BA
US$1374億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$894萬 | – |
|
114
已下市
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-175,000
| 已平倉 | -US$140萬 | – |
|
115
Cencora
COR
US$637億
| – | – |
-18,000
| 已平倉 | -US$154萬 | – |
|
116
Cognizant
CTSH
US$289億
| – | – |
-52,682
| 已平倉 | -US$334萬 | – |
|
117
Commault Systems
CVLT
US$64.8億
| – | – |
-75,500
| 已平倉 | -US$375萬 | – |
|
118
Darling Ingredients
DAR
US$79.2億
| – | – |
-443,000
| 已平倉 | -US$881萬 | – |
|
119
Graco
GGG
US$109億
| – | – |
-56,970
| 已平倉 | -US$286萬 | – |
|
120
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$872萬 | – |
|
121
Illumina
ILMN
US$322億
| – | – |
-5,250
| 已平倉 | -US$188萬 | – |
|
122
已下市
Nordstrom
JWN
| – | – |
-62,000
| 已平倉 | -US$198萬 | – |
|
123
買權
Kohl's
KSS
US$26.1億
| – | – |
-225,000
| 已平倉 | -US$1070萬 | – |
|
|
124
Kohl's
KSS
US$26.1億
| – | – |
-81,000
| 已平倉 | -US$385萬 | – |
|
125
Liberty Global Class A
LBTYA
US$32.9億
| – | – |
-293,461
| 已平倉 | -US$792萬 | – |
|
相似基金
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CQS Cayman持有186個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$25.1億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CQS Cayman於2019年第3季淨撤出US$11億，平倉33個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Companies，這筆估值約為US$2944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，CQS Cayman新建了Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的部位，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大筆買進的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units：共買進75,000股，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季增持Nomad Foods的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.66億。
- CQS Cayman於2019年第3季完全出清Williams Companies，估計賣出金額為US$2944萬。
- 在2019年第3季，CQS Cayman的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占45%。
- CQS Cayman在2019年第3季新增了31個部位，並平倉33個部位。
- CQS Cayman的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$22.6億。
根據CQS Cayman的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。