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CQS Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
1.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.17%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+15.29%
5年予想リターン
+28.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-9.7%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.9%
保有額
186
新規
31
買い増し
33
減少
25
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$1591万 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1032万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$969万 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$930万 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$711万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$2946万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$2944万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$2742万 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 情報技術 | 2.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Takeda Pharmaceutical
TAK
$650億
| $95.5万 | 0.04% |
55,500
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
102
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $94.6万 | 0.04% |
38,000
-48,000
| -56% | -$128万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
103
Energy Fuels
UUUU
$20.4億
| $85.3万 | 0.04% |
441,997
| – | – |
2015 Q2
17四半期
|
|
104
First Majestic Silver
AG
$74.6億
| $81万 | 0.04% |
89,140
| – | – |
2016 Q3
12四半期
|
|
105
Uranium Energy
UEC
$37.1億
| $74.5万 | 0.03% |
764,341
| – | – |
2016 Q4
11四半期
|
|
106
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $65.3万 | 0.03% |
19,800
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
107
Bath & Body Works
BBWI
$43.6億
| $58.8万 | 0.03% |
+37,110
| 新規 | +$65.5万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
108
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$20.2億
| $56万 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
109
プット
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $46.3万 | 0.02% |
+75,000
| 新規 | +$51.6万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
MAG
110
上場廃止
MAG Silver
MAG
| $37.1万 | 0.02% |
35,000
| – | – |
2016 Q1
14四半期
|
|
111
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
112
Akamai
AKAM
$131億
| – | – |
-37,500
| 解消 | -$325万 | – |
|
113
Boeing
BA
$1482億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$894万 | – |
|
114
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-175,000
| 解消 | -$140万 | – |
|
115
Cencora
COR
$646億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$154万 | – |
|
116
Cognizant
CTSH
$332億
| – | – |
-52,682
| 解消 | -$334万 | – |
|
117
Commault Systems
CVLT
$69.5億
| – | – |
-75,500
| 解消 | -$375万 | – |
|
118
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| – | – |
-443,000
| 解消 | -$881万 | – |
|
119
Graco
GGG
$112億
| – | – |
-56,970
| 解消 | -$286万 | – |
|
120
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$872万 | – |
|
121
Illumina
ILMN
$407億
| – | – |
-5,250
| 解消 | -$188万 | – |
|
122
上場廃止
Nordstrom
JWN
| – | – |
-62,000
| 解消 | -$198万 | – |
|
123
コール
Kohl's
KSS
$28.1億
| – | – |
-225,000
| 解消 | -$1070万 | – |
|
|
124
Kohl's
KSS
$28.1億
| – | – |
-81,000
| 解消 | -$385万 | – |
|
125
Liberty Global Class A
LBTYA
$27.8億
| – | – |
-293,461
| 解消 | -$792万 | – |
|
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AWM
CQS Caymanの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、CQS Caymanは$22.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$25.1億から9.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
CQS Caymanは2019年第3四半期に純額で$11億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWilliams Companiesで、推定 $2944万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、CQS Caymanは$978万相当のColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsの新規ポジションを取りました。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsで、株数は75,000株、評価額は$978万でした。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にNomad Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.66億相当を減らしました。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にWilliams Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2944万でした。
- 2019年第3四半期時点で、CQS Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CQS Caymanは2019年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- CQS Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%減少し、$22.6億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のCQS Caymanの 13F報告書 に基づいています。