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Boston Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
20.2%
推定1年リターン
6.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.79%
1年予想リターン
+6.26%
3年間の予想リターン
+73.82%
5年予想リターン
+112.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.1億
運用資産残高の伸び率
+$4144万
(+2.2%)
資金フロー
+$2851万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.46%
保有額
683
新規
51
買い増し
235
減少
259
解消
87
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+$1636万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+$879万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$821万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$559万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$718万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$596万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$560万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$553万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$491万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18.99% |
| 2 | 情報技術 | 15.02% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | ヘルスケア | 12.17% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5445万 | 2.84% |
972,424
+31,600
| +3% | +$165万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5245万 | 2.74% |
377,277
+13,993
| +4% | +$192万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3472万 | 1.81% |
870,072
-57,396
| -6% | -$230万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2903万 | 1.52% |
334,500
-32,720
| -9% | -$303万 |
2015 Q2
17四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2826万 | 1.48% |
95,222
-18,957
| -17% | -$560万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2506万 | 1.31% |
212,889
-15,599
| -7% | -$176万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2366万 | 1.24% |
1,023,940
+54,410
| +6% | +$114万 |
2014 Q2
21四半期
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $2294万 | 1.2% |
455,235
+11,377
| +3% | +$57.3万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2257万 | 1.18% |
126,717
-1,370
| -1% | -$26万 |
2014 Q2
21四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $2199万 | 1.15% |
753,768
-6,824
| -0.9% | -$19.6万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $2180万 | 1.14% |
80,263
+7,319
| +10% | +$202万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2075万 | 1.08% |
515,380
+92,962
| +22% | +$384万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $1952万 | 1.02% |
113,497
-27,578
| -20% | -$491万 |
2015 Q2
17四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4750億
| $1753万 | 0.92% |
340,232
+5,439
| +2% | +$26.7万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1735万 | 0.91% |
260,201
-8,623
| -3% | -$57.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
16
L3Harris
LHX
$463億
| $1667万 | 0.87% |
+79,883
| 新規 | +$1636万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1632万 | 0.85% |
397,215
-5,214
| -1% | -$21.3万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1510万 | 0.79% |
247,320
+27,240
| +12% | +$161万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
|
19
Verizon
VZ
$1861億
| $1449万 | 0.76% |
240,129
-103,449
| -30% | -$596万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1433万 | 0.75% |
251,519
-12,152
| -5% | -$69.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1401万 | 0.73% |
173,392
-1,942
| -1% | -$15.7万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1362万 | 0.71% |
154,062
-36,654
| -19% | -$340万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
Cintas
CTAS
$849億
| $1335万 | 0.7% |
199,184
-26,748
| -12% | -$171万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
24
Entergy
ETR
$502億
| $1303万 | 0.68% |
222,098
-13,664
| -6% | -$74.7万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
25
Zoetis
ZTS
$328億
| $1296万 | 0.68% |
104,008
-17,103
| -14% | -$206万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
GVI
AWM
RCM
TAM
Boston Advisorsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Boston Advisorsは683銘柄を保有し、保有額は$19.1億でした。前四半期の$18.7億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Boston Advisorsの2019年第3四半期の報告書には、新規 51件、235件増加しました、259件減少、87件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はL3Harrisで、保有株数は79,883株、評価額は$1667万でした。 最も大きな売却はZions Bancorporationで、推定額は$718万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Boston Advisorsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は79,883株、評価額は$1667万でした。
- Boston Advisorsは2019年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$559万でした。
- Boston Advisorsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZions Bancorporationで、推定$718万相当を減らしました。
- Boston Advisorsは2019年第3四半期にMimecast Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$437万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Boston Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$19.1億のポートフォリオの16%を占めています。
- Boston Advisorsは2019年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Boston Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$19.1億となりました。
2019年11月5日に提出された、2019年第3四半期分のBoston Advisorsの 13F報告書 に基づいています。