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RCM
Riverhead Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.1億
売買回転率
9.18%
推定1年リターン
2.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.42%
1年予想リターン
+2.34%
3年間の予想リターン
+45.71%
5年予想リターン
+71.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$27.1億
運用資産残高の伸び率
-$334万
(-0.12%)
資金フロー
-$1927万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.6%
保有額
1,579
新規
62
買い増し
514
減少
352
解消
83
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2016万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$912万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$723万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$688万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$640万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$759万 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+$708万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$633万 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+$586万 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+$464万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.8% |
| 2 | 金融 | 15.18% |
| 3 | ヘルスケア | 13.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6979万 | 2.58% |
501,970
+52,582
| +12% | +$723万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6693万 | 2.47% |
1,195,372
-60,476
| -5% | -$316万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3518万 | 1.3% |
271,902
+69,206
| +34% | +$912万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3053万 | 1.13% |
351,740
+62,440
| +22% | +$579万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
5
Merck
MRK
$3601億
| $2809万 | 1.04% |
349,707
-43,891
| -11% | -$352万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2704万 | 1% |
130,000
+23,025
| +22% | +$474万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2214万 | 0.82% |
362,680
+64,000
| +21% | +$379万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2165万 | 0.8% |
121,561
+23,524
| +24% | +$447万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $2005万 | 0.74% |
405,701
+96,572
| +31% | +$502万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1998万 | 0.74% |
+132,000
| 新規 | +$2016万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $1964万 | 0.72% |
91,472
+10,943
| +14% | +$235万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1895万 | 0.7% |
160,981
+24,051
| +18% | +$272万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1855万 | 0.68% |
149,128
-19,817
| -12% | -$234万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
14
Boeing
BA
$1503億
| $1828万 | 0.67% |
48,034
-8,458
| -15% | -$302万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
15
AT&T
T
$1606億
| $1770万 | 0.65% |
619,236
+259,868
| +72% | +$688万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1741万 | 0.64% |
440,070
+82,908
| +23% | +$313万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $1740万 | 0.64% |
74,991
+2,661
| +4% | +$58.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$777億
| $1669万 | 0.62% |
370,204
+14,275
| +4% | +$63.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $1652万 | 0.61% |
139,332
+3,124
| +2% | +$37.9万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
20
Citigroup
C
$2084億
| $1630万 | 0.6% |
236,036
+94,037
| +66% | +$640万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1610万 | 0.59% |
227,962
+31,167
| +16% | +$225万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $1586万 | 0.59% |
465,403
-101,960
| -18% | -$371万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
23
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1573万 | 0.58% |
121,701
-13,680
| -10% | -$169万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $1560万 | 0.58% |
258,466
+1,223
| +0.5% | +$7.04万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $1543万 | 0.57% |
89,715
+12,206
| +16% | +$217万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
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FCM
Riverhead Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Riverhead Capital Managementは$27.1億相当のポジションを1,579件保有しており、前四半期の$27.1億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Riverhead Capital Managementの2019年第3四半期の報告書には、新規 62件、514件増加しました、352件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は132,000株、評価額は$1998万でした。 最も大きな売却はMetLifeで、推定額は$759万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Riverhead Capital Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は132,000株、評価額は$1998万でした。
- Riverhead Capital Managementは2019年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$912万でした。
- Riverhead Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$759万相当を減らしました。
- Riverhead Capital Managementは2019年第3四半期にBooz Allen Hamiltonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Riverhead Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$27.1億のポートフォリオの13%を占めています。
- Riverhead Capital Managementは2019年第3四半期に新たに62件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Riverhead Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$27.1億となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のRiverhead Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。