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CQS Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
1.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.17%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+15.29%
5年予想リターン
+28.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-9.7%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.9%
保有額
186
新規
31
買い増し
33
減少
25
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$1591万 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1032万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$969万 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$930万 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$711万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$2946万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$2944万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$2742万 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 情報技術 | 2.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
$2.18兆
| $740万 | 0.33% |
159,169
-23,500
| -13% | -$100万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
27
Mastercard
MA
$5400億
| $722万 | 0.32% |
26,600
+6,700
| +34% | +$185万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
28
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $714万 | 0.32% |
411,919
+372,637
| +949% | +$629万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
29
Rollins
ROL
$157億
| $695万 | 0.31% |
306,009
+34,780
| +13% | +$79.9万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
BBL
30
上場廃止
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| $682万 | 0.3% |
159,431
+79,054
| +98% | +$361万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
31
Rithm Capital
RITM
$47.1億
| $627万 | 0.28% |
+400,000
| 新規 | +$599万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
32
Xylem
XYL
$242億
| $624万 | 0.28% |
78,336
-10,411
| -12% | -$81.8万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
AVYA
33
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $613万 | 0.27% |
599,402
-183,749
| -23% | -$216万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
WBC
34
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $609万 | 0.27% |
45,500
+4,000
| +10% | +$53.2万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $540万 | 0.24% |
+19,863
| 新規 | +$553万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
36
Nike
NKE
$553億
| $536万 | 0.24% |
57,033
+2,448
| +4% | +$21万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
37
BHP
BHP
$2115億
| $528万 | 0.23% |
120,284
-587,097
| -83% | -$2742万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $527万 | 0.23% |
32,673
+3,129
| +11% | +$51.7万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
39
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $521万 | 0.23% |
+23,985
| 新規 | +$579万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
40
Live Nation Entertainment
LYV
$398億
| $515万 | 0.23% |
77,602
+9,985
| +15% | +$69.8万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
ZAYO
41
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $510万 | 0.23% |
150,500
+75,000
| +99% | +$253万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
42
コール
Textron
TXT
$131億
| $465万 | 0.21% |
+95,000
| 新規 | +$464万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
43
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $461万 | 0.2% |
+44,093
| 新規 | +$455万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
44
Estee Lauder
EL
$383億
| $457万 | 0.2% |
22,979
+10,852
| +89% | +$207万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
45
Lennar Class B
LEN.B
$179億
| $456万 | 0.2% |
108,155
| – | – |
2017 Q1
10四半期
|
|
46
Moody's
MCO
$833億
| $449万 | 0.2% |
21,917
+5,389
| +33% | +$113万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
47
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $441万 | 0.19% |
65,474
-3,000
| -4% | -$23.1万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
48
United Microelectronic
UMC
$504億
| $424万 | 0.19% |
2,026,844
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $420万 | 0.19% |
+123,600
| 新規 | +$437万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
50
コール
AbbVie
ABBV
$4995億
| $416万 | 0.18% |
+55,000
| 新規 | +$377万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Caymanの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、CQS Caymanは$22.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$25.1億から9.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
CQS Caymanは2019年第3四半期に純額で$11億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWilliams Companiesで、推定 $2944万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、CQS Caymanは$978万相当のColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsの新規ポジションを取りました。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsで、株数は75,000株、評価額は$978万でした。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にNomad Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.66億相当を減らしました。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にWilliams Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2944万でした。
- 2019年第3四半期時点で、CQS Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CQS Caymanは2019年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- CQS Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%減少し、$22.6億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のCQS Caymanの 13F報告書 に基づいています。