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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss %
-48,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
186
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
25
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOMD-Symbol
Nomad Foods
NOMD
+15,9 Mio. $
2
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+10,3 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+9,7 Mio. $
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+9,3 Mio. $
5
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+7,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+166 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+29,5 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+29,4 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+27,4 Mio. $
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+13,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,43 %
2 Kommunikationsdienste 15,28 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Technologie 2,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
26
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,4 Mio. $ 0,33 %
159.169
-23.500
-13 % -1 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
MA-Symbol
27
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,32 %
26.600
+6.700
+34 % +1,85 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
CWEN.A-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
7,14 Mio. $ 0,32 %
411.919
+372.637
+949 % +6,29 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
ROL-Symbol
29
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,31 %
306.009
+34.780
+13 % +798.768 $
2019 Q2
1 Quartal
BBL
30
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
6,82 Mio. $ 0,3 %
159.431
+79.054
+98 % +3,61 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
RITM-Symbol
31
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,28 %
+400.000
Neu +5,99 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XYL-Symbol
32
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,28 %
78.336
-10.411
-12 % -817.997 $
2019 Q2
1 Quartal
AVYA
33
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
6,13 Mio. $ 0,27 %
599.402
-183.749
-23 % -2,16 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
WBC
34
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
6,09 Mio. $ 0,27 %
45.500
+4.000
+10 % +531.974 $
2019 Q1
2 Quartale
IDXX-Symbol
35
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,24 %
+19.863
Neu +5,53 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
36
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,24 %
57.033
+2.448
+4 % +209.932 $
2019 Q2
1 Quartal
BHP-Symbol
37
BHP
BHP
212 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,23 %
120.284
-587.097
-83 % -27,4 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
38
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,23 %
32.673
+3.129
+11 % +516.747 $
2019 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
39
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,23 %
+23.985
Neu +5,79 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LYV-Symbol
40
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,23 %
77.602
+9.985
+15 % +698.234 $
2019 Q2
1 Quartal
ZAYO
41
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
5,1 Mio. $ 0,23 %
150.500
+75.000
+99 % +2,53 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
TXT-Symbol
42
CALL
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,21 %
+95.000
Neu +4,64 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LBRDA-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
4,61 Mio. $ 0,2 %
+44.093
Neu +4,55 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
44
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,2 %
22.979
+10.852
+89 % +2,07 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
LEN.B-Symbol
45
Lennar Class B
LEN.B
18,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,2 %
108.155
– –
2017 Q1
10 Quartale
MCO-Symbol
46
Moody's
MCO
84 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,2 %
21.917
+5.389
+33 % +1,13 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
BMRN-Symbol
47
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,19 %
65.474
-3.000
-4 % -231.069 $
2017 Q1
10 Quartale
UMC-Symbol
48
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,19 %
2.026.844
– –
2013 Q2
25 Quartale
PANW-Symbol
49
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,19 %
+123.600
Neu +4,37 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
50
CALL
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,18 %
+55.000
Neu +3,77 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt CQS Cayman 186 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2019 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Companies – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2019 war Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Nomad Foods in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Williams Companies im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 31 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .