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CQS Cayman

CQS Cayman Ativos da carteira

AUM US$ 2,26 bi Giro 34,41%
Retorno est. (1 ano) 1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital (%)
-48,63%
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
186
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
33
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOMD
Nomad Foods
NOMD
+US$ 15,9 mi
2
ícone de FOXA
Fox Class A
FOXA
+US$ 10,3 mi
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 9,7 mi
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+US$ 9,3 mi
5
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 7,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 166 mi
2
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 29,5 mi
3
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 29,4 mi
4
ícone de BHP
BHP
BHP
+US$ 27,4 mi
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$ 13,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,43%
2 Serviços de comunicação 15,28%
3 Financeiro 3,58%
4 Tecnologia 2,37%
5 Consumo discricionário 2,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TSM
26
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
US$ 7,4 mi 0,33%
159.169
-23.500
-13% -US$ 1 mi
2013 Q2
25 trimestres
ícone de MA
27
Mastercard
MA
US$ 540 bi
US$ 7,22 mi 0,32%
26.600
+6.700
+34% +US$ 1,85 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de CWEN.A
28
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
US$ 7,14 mi 0,32%
411.919
+372.637
+949% +US$ 6,29 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de ROL
29
Rollins
ROL
US$ 15,7 bi
US$ 6,95 mi 0,31%
306.009
+34.780
+13% +US$ 799 mil
2019 Q2
1 trimestre
BBL
30
Deslistada
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
US$ 6,82 mi 0,3%
159.431
+79.054
+98% +US$ 3,61 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de RITM
31
Rithm Capital
RITM
US$ 4,71 bi
US$ 6,27 mi 0,28%
+400.000
Nova +US$ 5,99 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de XYL
32
Xylem
XYL
US$ 24,2 bi
US$ 6,24 mi 0,28%
78.336
-10.411
-12% -US$ 818 mil
2019 Q2
1 trimestre
AVYA
33
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
US$ 6,13 mi 0,27%
599.402
-183.749
-23% -US$ 2,16 mi
2018 Q1
6 trimestres
WBC
34
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
US$ 6,09 mi 0,27%
45.500
+4.000
+10% +US$ 532 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de IDXX
35
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,8 bi
US$ 5,4 mi 0,24%
+19.863
Nova +US$ 5,53 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de NKE
36
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
US$ 5,36 mi 0,24%
57.033
+2.448
+4% +US$ 210 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de BHP
37
BHP
BHP
US$ 212 bi
US$ 5,28 mi 0,23%
120.284
-587.097
-83% -US$ 27,4 mi
2016 Q2
13 trimestres
ícone de ADP
38
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 5,27 mi 0,23%
32.673
+3.129
+11% +US$ 517 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de UNH
39
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
US$ 5,21 mi 0,23%
+23.985
Nova +US$ 5,79 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de LYV
40
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,8 bi
US$ 5,15 mi 0,23%
77.602
+9.985
+15% +US$ 698 mil
2019 Q2
1 trimestre
ZAYO
41
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
US$ 5,1 mi 0,23%
150.500
+75.000
+99% +US$ 2,53 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de TXT
42
Opção de compra
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
US$ 4,65 mi 0,21%
+95.000
Nova +US$ 4,64 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de LBRDA
43
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$ 4,61 mi 0,2%
+44.093
Nova +US$ 4,55 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de EL
44
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
US$ 4,57 mi 0,2%
22.979
+10.852
+89% +US$ 2,07 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de LEN.B
45
Lennar Class B
LEN.B
US$ 17,9 bi
US$ 4,56 mi 0,2%
108.155
– –
2017 Q1
10 trimestres
ícone de MCO
46
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
US$ 4,49 mi 0,2%
21.917
+5.389
+33% +US$ 1,13 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de BMRN
47
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
US$ 4,41 mi 0,19%
65.474
-3.000
-4% -US$ 231 mil
2017 Q1
10 trimestres
ícone de UMC
48
United Microelectronic
UMC
US$ 50,4 bi
US$ 4,24 mi 0,19%
2.026.844
– –
2013 Q2
25 trimestres
ícone de PANW
49
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
US$ 4,2 mi 0,19%
+123.600
Nova +US$ 4,37 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de ABBV
50
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
US$ 4,16 mi 0,18%
+55.000
Nova +US$ 3,77 mi
2019 Q3
0 trimestres
1
2
3 4 5

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Boston Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,91 bi 6,26% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,76 bi 5,64% Retorno est. (1 ano)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada AUM de US$ 1,65 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,58 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2019

No T3 2019, CQS Cayman detinha 186 posições no valor de US$ 2,26 bi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T3 2019, encerrando 33 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Companies, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no valor de US$ 9,8 mi.

  • A maior compra de CQS Cayman no T3 2019 foi Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
  • CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
  • A maior redução de CQS Cayman em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 166 mi.
  • CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
  • As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T3 2019.
  • CQS Cayman abriu 31 novas posições e encerrou 33 em T3 2019.
  • O valor da carteira de CQS Cayman caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,26 bi.

Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.