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CQS Cayman 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
1.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+1.31%
3年估算報酬率
+15.29%
5年估算報酬率
+28.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$2.44億
(-9.7%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
186
新
31
增持
33
減碼
25
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969萬 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742萬 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 通訊服務 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 資訊科技 | 2.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
相似基金
RCM
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AWM
CQS Cayman的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CQS Cayman持有186個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$25.1億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CQS Cayman於2019年第3季淨撤出US$11億，平倉33個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Companies，這筆估值約為US$2944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，CQS Cayman新建了Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的部位，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大筆買進的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units：共買進75,000股，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季增持Nomad Foods的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.66億。
- CQS Cayman於2019年第3季完全出清Williams Companies，估計賣出金額為US$2944萬。
- 在2019年第3季，CQS Cayman的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占45%。
- CQS Cayman在2019年第3季新增了31個部位，並平倉33個部位。
- CQS Cayman的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$22.6億。
根據CQS Cayman的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。