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TAM
Tiverton Asset Management 投資組合持股
AUM
US$28.8億
週轉率
17.48%
1年估算報酬率
5.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.79%
1年估算報酬率
+5.6%
3年估算報酬率
+61.83%
5年估算報酬率
+105.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.8億
AUM 成長
+US$7650萬
(+2.7%)
資金流向
+US$7684萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.97%
持股
761
新
80
增持
255
減碼
182
已平倉
53
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$841萬 |
| 2 |
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
|
+US$748萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$690萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$675萬 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+US$657萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1415萬 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$688萬 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$584萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$563萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$506萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.28% |
| 2 | 醫療保健 | 14.5% |
| 3 | 其他 | 13.43% |
| 4 | 金融 | 12.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1233億
| US$1.33億 | 4.61% |
3,331,168
-353,004
| -10% | -US$1415萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.11兆
| US$1.21億 | 4.19% |
2,153,448
+60,044
| +3% | +US$314萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.65兆
| US$1.01億 | 3.51% |
1,164,880
+36,600
| +3% | +US$339萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9911萬 | 3.44% |
712,860
+44,870
| +7% | +US$617萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1192億
| US$8715萬 | 3.02% |
2,164,694
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46兆
| US$8677萬 | 3.01% |
1,421,180
+41,580
| +3% | +US$246萬 |
2015 Q3
16個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8829億
| US$8284萬 | 2.88% |
277,500
| – | – |
2017 Q1
10個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1495億
| US$6649萬 | 2.31% |
1,356,402
-92,500
| -6% | -US$459萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
9
Visa
V
US$7668億
| US$5784萬 | 2.01% |
336,242
+1,240
| +0.4% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$5748萬 | 1.99% |
322,756
+29,646
| +10% | +US$563萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3643億
| US$3678萬 | 1.28% |
169,265
+25,487
| +18% | +US$615萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3260億
| US$3533萬 | 1.23% |
152,276
+8,705
| +6% | +US$190萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5580億
| US$3140萬 | 1.09% |
115,641
-3,050
| -3% | -US$84萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9109億
| US$3129萬 | 1.09% |
265,830
+10,793
| +4% | +US$122萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
15
Adobe
ADBE
US$960億
| US$3039萬 | 1.06% |
110,024
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1917億
| US$2918萬 | 1.01% |
223,908
+17,667
| +9% | +US$244萬 |
2014 Q3
20個季度
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$929億
| US$2857萬 | 0.99% |
309,612
+13,677
| +5% | +US$125萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
FRC
18
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$2767萬 | 0.96% |
286,115
+8,270
| +3% | +US$78.4萬 |
2014 Q3
20個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1191億
| US$2586萬 | 0.9% |
119,571
+2,578
| +2% | +US$55.3萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$1583億
| US$2569萬 | 0.89% |
142,749
-54
| -0% | -US$9,340 |
2013 Q3
24個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6609億
| US$2531萬 | 0.88% |
195,602
-14,845
| -7% | -US$196萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1796億
| US$2494萬 | 0.87% |
298,043
+717
| +0.2% | +US$6.09萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3611億
| US$2302萬 | 0.8% |
286,566
+49,349
| +21% | +US$396萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
24
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$2236萬 | 0.78% |
247,372
-17,210
| -7% | -US$196萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2610億
| US$2227萬 | 0.77% |
76,461
-4,743
| -6% | -US$136萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
TAM
RCM
NA
FCM
Tiverton Asset Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Tiverton Asset Management持有761個部位，價值US$28.8億，較前一季的US$28億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Tiverton Asset Management的2019年第3季申報資料顯示有新增80項、增加255檔、減碼182檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ulta Beauty：共12,909股，價值US$324萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$1415萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和其他。
- Tiverton Asset Management在2019年第3季最大筆買進的是Ulta Beauty：共買進12,909股，價值US$324萬。
- Tiverton Asset Management在2019年第3季增持Pluralsight, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$841萬。
- Tiverton Asset Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1415萬。
- Tiverton Asset Management於2019年第3季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$476萬。
- 在2019年第3季，Tiverton Asset Management的投資組合規模為US$28.8億，前十大持股占31%。
- Tiverton Asset Management在2019年第3季新增了80個部位，並平倉53個部位。
- Tiverton Asset Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$28.8億。
根據Tiverton Asset Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月13日提交。