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TAM
Tyers Asset Management 投資組合持股
AUM
US$30.2億
週轉率
8.73%
1年估算報酬率
5.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+5.29%
3年估算報酬率
+51.12%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.2億
AUM 成長
+US$4417萬
(+1.5%)
資金流向
+US$965萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.31%
持股
1,042
新
48
增持
341
減碼
261
已平倉
43
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2513萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$948萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$820萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$633萬 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+US$541萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1127萬 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$1052萬 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$826萬 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$437萬 |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.97% |
| 2 | 醫療保健 | 18.19% |
| 3 | 金融 | 14.25% |
| 4 | 工業 | 9.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$2.24億 | 7.4% |
3,992,352
-50,624
| -1% | -US$265萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
Merck
MRK
US$3661億
| US$8479萬 | 2.81% |
1,055,592
-15,640
| -1% | -US$125萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2545億
| US$6646萬 | 2.2% |
228,172
-1,512
| -0.7% | -US$43.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3153億
| US$6408萬 | 2.12% |
276,164
+5,460
| +2% | +US$119萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Intel
INTC
US$4876億
| US$6263萬 | 2.07% |
1,215,344
-86,336
| -7% | -US$425萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$5437萬 | 1.8% |
461,978
+44,484
| +11% | +US$503萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
7
Stryker
SYK
US$1166億
| US$5340萬 | 1.77% |
246,884
-5,280
| -2% | -US$113萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76兆
| US$5299萬 | 1.75% |
297,568
+25,120
| +9% | +US$477萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$5234萬 | 1.73% |
251,608
+20,804
| +9% | +US$429萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4409億
| US$4978萬 | 1.65% |
419,716
+6,952
| +2% | +US$84.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1571億
| US$4917萬 | 1.63% |
383,998
-506
| -0.1% | -US$6.34萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864億
| US$4703萬 | 1.56% |
157,542
-13,442
| -8% | -US$400萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9377億
| US$4538萬 | 1.5% |
1,147,104
+87,612
| +8% | +US$331萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
American Tower
AMT
US$858億
| US$4285萬 | 1.42% |
193,788
+896
| +0.5% | +US$19.6萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3215億
| US$4266萬 | 1.41% |
854,896
+104,692
| +14% | +US$505萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
Fastenal
FAST
US$594億
| US$4039萬 | 1.34% |
2,472,844
-34,584
| -1% | -US$53.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
FRC
17
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$3998萬 | 1.32% |
413,392
+33,628
| +9% | +US$319萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3769億
| US$3965萬 | 1.31% |
182,468
+20,460
| +13% | +US$494萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7287億
| US$3666萬 | 1.21% |
519,152
+36,992
| +8% | +US$267萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$3604萬 | 1.19% |
1,235,388
+116,776
| +10% | +US$336萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2556億
| US$3258萬 | 1.08% |
252,084
-10,640
| -4% | -US$131萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1927億
| US$3226萬 | 1.07% |
247,584
-29,552
| -11% | -US$409萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1712億
| US$3150萬 | 1.04% |
194,480
+8,704
| +5% | +US$146萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1258億
| US$3044萬 | 1.01% |
762,872
-82,984
| -10% | -US$333萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
25
Adobe
ADBE
US$993億
| US$2610萬 | 0.86% |
94,496
-2,544
| -3% | -US$74.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TAM
NA
FCM
RCM
EP
Tyers Asset Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Tyers Asset Management持有1,042個部位，價值US$30.2億，較前一季的US$29.8億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Tyers Asset Management的2019年第3季申報資料顯示有新增48項、增加341檔、減碼261檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共164,560股，價值US$2490萬。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$1127萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和金融。
- Tyers Asset Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進164,560股，價值US$2490萬。
- Tyers Asset Management在2019年第3季增持IQVIA的幅度最大，估計增加US$948萬。
- Tyers Asset Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$1127萬。
- Tyers Asset Management於2019年第3季完全出清RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2019年第3季，Tyers Asset Management的投資組合規模為US$30.2億，前十大持股占25%。
- Tyers Asset Management在2019年第3季新增了48個部位，並平倉43個部位。
- Tyers Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$30.2億。
根據Tyers Asset Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。