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EP
Elkfork Partners 投資組合持股
AUM
US$41.1億
週轉率
7.52%
1年估算報酬率
5.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
+5.26%
3年估算報酬率
+52.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.1億
AUM 成長
+US$1857萬
(+0.45%)
資金流向
-US$443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.54%
持股
1,091
新
44
增持
380
減碼
255
已平倉
38
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054萬 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219萬 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.89% |
| 2 | 金融 | 15.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.11% |
| 4 | 醫療保健 | 10.73% |
| 5 | 通訊服務 | 10.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.74億 | 6.66% |
1,970,606
+100,640
| +5% | +US$1384萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.49億 | 3.63% |
2,444,400
+108,640
| +5% | +US$643萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.29億 | 3.13% |
1,482,320
+113,680
| +8% | +US$1054萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.12億 | 2.73% |
867,636
+72,520
| +9% | +US$955萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$9146萬 | 2.22% |
531,720
+19,460
| +4% | +US$347萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4750億
| US$8611萬 | 2.09% |
1,671,098
-118,712
| -7% | -US$584萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7286萬 | 1.77% |
409,156
+34,540
| +9% | +US$657萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| US$6098萬 | 1.48% |
160,276
-11,866
| -7% | -US$424萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$5979萬 | 1.45% |
2,250,360
-40,320
| -2% | -US$104萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$5590萬 | 1.36% |
1,002,876
-3,836
| -0.4% | -US$20.9萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$5326萬 | 1.3% |
1,056,006
-261,018
| -20% | -US$1230萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5273萬 | 1.28% |
194,152
+5,012
| +3% | +US$138萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
13
CME Group
CME
US$1057億
| US$5243萬 | 1.28% |
248,080
-1,568
| -0.6% | -US$32.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5040萬 | 1.23% |
713,834
+50,864
| +8% | +US$368萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
15
Fortive
FTV
US$175億
| US$4566萬 | 1.11% |
1,056,215
+181,428
| +21% | +US$836萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$4436萬 | 1.08% |
340,428
-40,634
| -11% | -US$562萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$4332萬 | 1.05% |
267,410
+11,968
| +5% | +US$201萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
Southern Company
SO
US$1049億
| US$4152萬 | 1.01% |
672,214
-782
| -0.1% | -US$4.53萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$4020萬 | 0.98% |
323,232
-6,832
| -2% | -US$90.6萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
20
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$3944萬 | 0.96% |
1,086,538
-10,574
| -1% | -US$36.7萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3892萬 | 0.95% |
312,902
-37,332
| -11% | -US$441萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
Prologis
PLD
US$1195億
| US$3799萬 | 0.92% |
445,740
+21,080
| +5% | +US$174萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$3665萬 | 0.89% |
636,208
+135,762
| +27% | +US$804萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954億
| US$3589萬 | 0.87% |
129,932
-3,498
| -3% | -US$102萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915億
| US$3530萬 | 0.86% |
637,912
-1,892
| -0.3% | -US$10.2萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Elkfork Partners持有1,091個部位，價值US$41.1億，較前一季的US$40.9億增加0.45%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Elkfork Partners的2019年第3季申報資料顯示有新增44項、增加380檔、減碼255檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共39,844股，價值US$185萬。 最大的一筆賣出是Centene，估計金額為US$1446萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產20%，低於前一季的20%，其次為金融和非必需消費品。
- Elkfork Partners在2019年第3季最大筆買進的是TSMC：共買進39,844股，價值US$185萬。
- Elkfork Partners在2019年第3季增持Pluralsight, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$1461萬。
- Elkfork Partners在2019年第3季最大幅度減持的標的是Centene，估計減持了US$1446萬。
- Elkfork Partners於2019年第3季完全出清Service Properties Trust，估計賣出金額為US$805萬。
- 在2019年第3季，Elkfork Partners的投資組合規模為US$41.1億，前十大持股占27%。
- Elkfork Partners在2019年第3季新增了44個部位，並平倉38個部位。
- Elkfork Partners的投資組合價值較前一季上升0.45%，達到US$41.1億。
根據Elkfork Partners的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。