Estamos no ar no ! Saiba mais
EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
255
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 274 mi 6,66%
1.970.606
+100.640
+5% +US$ 13,8 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 149 mi 3,63%
2.444.400
+108.640
+5% +US$ 6,43 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 129 mi 3,13%
1.482.320
+113.680
+8% +US$ 10,5 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 112 mi 2,73%
867.636
+72.520
+9% +US$ 9,6 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de V
5
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 91,5 mi 2,22%
531.720
+19.460
+4% +US$ 3,47 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de INTC
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 86,1 mi 2,09%
1.671.098
-118.712
-7% -US$ 5,84 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 72,9 mi 1,77%
409.156
+34.540
+9% +US$ 6,57 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BA
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 61 mi 1,48%
160.276
-11.866
-7% -US$ 4,24 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ORLY
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
US$ 59,8 mi 1,45%
2.250.360
-40.320
-2% -US$ 1,04 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TJX
10
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 55,9 mi 1,36%
1.002.876
-3.836
-0,4% -US$ 209 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WFC
11
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 53,3 mi 1,3%
1.056.006
-261.018
-20% -US$ 12,3 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MA
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 52,7 mi 1,28%
194.152
+5.012
+3% +US$ 1,38 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CME
13
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 52,4 mi 1,28%
248.080
-1.568
-0,6% -US$ 328 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de XOM
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 50,4 mi 1,23%
713.834
+50.864
+8% +US$ 3,68 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FTV
15
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
US$ 45,7 mi 1,11%
1.056.215
+181.428
+21% +US$ 8,36 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DIS
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 44,4 mi 1,08%
340.428
-40.634
-11% -US$ 5,62 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de UNP
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 43,3 mi 1,05%
267.410
+11.968
+5% +US$ 2,01 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SO
18
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 41,5 mi 1,01%
672.214
-782
-0,1% -US$ 45,3 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MAR
19
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
US$ 40,2 mi 0,98%
323.232
-6.832
-2% -US$ 906 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de KNX
20
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
US$ 39,4 mi 0,96%
1.086.538
-10.574
-1% -US$ 367 mil
2017 Q3
8 trimestres
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 38,9 mi 0,95%
312.902
-37.332
-11% -US$ 4,41 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PLD
22
Prologis
PLD
US$ 120 bi
US$ 38 mi 0,92%
445.740
+21.080
+5% +US$ 1,74 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DAL
23
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
US$ 36,6 mi 0,89%
636.208
+135.762
+27% +US$ 8,04 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ADBE
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 35,9 mi 0,87%
129.932
-3.498
-3% -US$ 1,02 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de USB
25
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 35,3 mi 0,86%
637.912
-1.892
-0,3% -US$ 102 mil
2016 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 255 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.