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EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SYF
101
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
US$ 8,13 mi 0,2%
238.364
+142.128
+148% +US$ 4,87 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de QRVO
102
Deslistada
Qorvo
QRVO
US$ 8,09 mi 0,2%
109.140
+20.128
+23% +US$ 1,46 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MDLZ
103
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
US$ 8,06 mi 0,2%
145.750
-3.850
-3% -US$ 211 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BKNG
104
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
US$ 7,81 mi 0,19%
99.450
+19.550
+24% +US$ 1,51 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AXP
105
American Express
AXP
US$ 215 bi
US$ 7,73 mi 0,19%
65.352
+19.404
+42% +US$ 2,38 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VSS
106
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
US$ 7,69 mi 0,19%
75.432
+4.788
+7% +US$ 491 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LH
107
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
US$ 7,48 mi 0,18%
51.831
+15.365
+42% +US$ 2,24 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PHM
108
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
US$ 7,46 mi 0,18%
204.068
-241.978
-54% -US$ 8,05 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NSP
109
Insperity
NSP
US$ 1,92 bi
US$ 7,39 mi 0,18%
74.888
+68.530
+1.078% +US$ 7,44 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BWA
110
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
US$ 7,35 mi 0,18%
227.688
+106.293
+88% +US$ 3,42 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de EPAM
111
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,32 bi
US$ 7,29 mi 0,18%
39.984
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JAZZ
112
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
US$ 7,12 mi 0,17%
55.572
+6.534
+13% +US$ 876 mil
2018 Q2
5 trimestres
ícone de KR
113
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
US$ 7,06 mi 0,17%
273.878
-16.896
-6% -US$ 393 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NUE
114
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
US$ 6,96 mi 0,17%
136.640
+77.112
+130% +US$ 4,03 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VST
115
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
US$ 6,87 mi 0,17%
256.900
+105.112
+69% +US$ 2,5 mi
2017 Q2
9 trimestres
ícone de EHC
116
Encompass Health
EHC
US$ 13,8 bi
US$ 6,82 mi 0,17%
135.522
+59.748
+79% +US$ 3 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de HSY
117
Hershey
HSY
US$ 35 bi
US$ 6,82 mi 0,17%
44.016
+1.316
+3% +US$ 199 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de STLD
118
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,6 bi
US$ 6,81 mi 0,17%
228.668
+65.912
+40% +US$ 1,95 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NRG
119
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
US$ 6,71 mi 0,16%
169.344
+42.112
+33% +US$ 1,52 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ILMN
120
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
US$ 6,69 mi 0,16%
22.593
-950
-4% -US$ 280 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LEA
121
Lear
LEA
US$ 5,24 bi
US$ 6,6 mi 0,16%
55.944
+2.940
+6% +US$ 357 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WELL
122
Welltower
WELL
US$ 179 bi
US$ 6,46 mi 0,16%
71.302
+4.708
+7% +US$ 410 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de GNTX
123
Gentex
GNTX
US$ 3,94 bi
US$ 6,34 mi 0,15%
230.384
-77.420
-25% -US$ 2,05 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MU
124
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
US$ 6,33 mi 0,15%
147.730
-110.296
-43% -US$ 4,99 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de EQIX
125
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
US$ 6,26 mi 0,15%
10.846
+1.258
+13% +US$ 676 mil
2016 Q4
11 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.