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EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CFG
151
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
US$ 5,28 mi 0,13%
149.212
+43.036
+41% +US$ 1,5 mi
2016 Q4
11 trimestres
LOGM
152
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
US$ 5,27 mi 0,13%
74.290
+17.136
+30% +US$ 1,23 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HCSG
153
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,7 bi
US$ 5,2 mi 0,13%
213.864
+45.668
+27% +US$ 1,15 mi
2016 Q4
11 trimestres
QVCGA
154
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$ 5,17 mi 0,13%
10.326
+4.441
+75% +US$ 2,61 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de TDS
155
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,47 bi
US$ 5,01 mi 0,12%
194.068
+924
+0,5% +US$ 25,8 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FTNT
156
Fortinet
FTNT
US$ 94,1 bi
US$ 4,92 mi 0,12%
320.790
-751.060
-70% -US$ 12,2 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LDOS
157
Leidos
LDOS
US$ 16,3 bi
US$ 4,9 mi 0,12%
57.064
-1.260
-2% -US$ 106 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CSX
158
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
US$ 4,78 mi 0,12%
207.228
-44.940
-18% -US$ 1,05 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AEE
159
Ameren
AEE
US$ 31,4 bi
US$ 4,77 mi 0,12%
59.584
+2.408
+4% +US$ 185 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FOX
160
Fox Class B
FOX
US$ 25,6 bi
US$ 4,67 mi 0,11%
147.972
+96.030
+185% +US$ 3,32 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de WEC
161
WEC Energy
WEC
US$ 38,6 bi
US$ 4,66 mi 0,11%
48.944
+5.404
+12% +US$ 487 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DOC
162
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,1 bi
US$ 4,59 mi 0,11%
128.744
-1.474
-1% -US$ 49,8 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TSN
163
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
US$ 4,54 mi 0,11%
52.646
-42.196
-44% -US$ 3,59 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de RGA
164
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
US$ 4,5 mi 0,11%
28.116
-2.178
-7% -US$ 338 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HQY
165
HealthEquity
HQY
US$ 8,52 bi
US$ 4,48 mi 0,11%
78.316
+19.236
+33% +US$ 1,28 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de RS
166
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,9 bi
US$ 4,44 mi 0,11%
44.506
+14.740
+50% +US$ 1,44 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IVZ
167
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
US$ 4,38 mi 0,11%
258.570
-213.112
-45% -US$ 3,76 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MRSH
168
Marsh
MRSH
US$ 98,7 bi
US$ 4,35 mi 0,11%
43.456
+140
+0,3% +US$ 14 mil
2016 Q4
11 trimestres
DISH
169
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
US$ 4,33 mi 0,11%
127.204
-55.748
-30% -US$ 2 mi
2017 Q1
10 trimestres
ícone de QCOM
170
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
US$ 4,31 mi 0,1%
56.474
+3.706
+7% +US$ 279 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ED
171
Consolidated Edison
ED
US$ 44,2 bi
US$ 4,3 mi 0,1%
45.518
-10.120
-18% -US$ 898 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WU
172
Western Union
WU
US$ 2,1 bi
US$ 4,22 mi 0,1%
182.226
-2.596
-1% -US$ 56 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ODFL
173
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,1 bi
US$ 4,21 mi 0,1%
74.256
-23.856
-24% -US$ 1,29 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de RHI
174
Robert Half
RHI
US$ 4,32 bi
US$ 4,19 mi 0,1%
75.292
-140.532
-65% -US$ 7,92 mi
2016 Q4
11 trimestres
CERN
175
Deslistada
Cerner Corp
CERN
US$ 4,15 mi 0,1%
60.874
-44.286
-42% -US$ 3,13 mi
2016 Q4
11 trimestres
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.