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EP
Elkfork Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4111 M
Rotación
7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+0.45%)
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
254
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.89% |
| 2 | Finanzas | 15.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.11% |
| 4 | Salud | 10.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 5.28 M | 0.13% |
149,212
+43,036
| +41% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
LOGM
152
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 5.27 M | 0.13% |
74,290
+17,136
| +30% | +USD 1.23 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
153
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1691 M
| USD 5.2 M | 0.13% |
213,864
+45,668
| +27% | +USD 1.15 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
QVCGA
154
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 5.17 M | 0.13% |
10,326
+4,441
| +75% | +USD 2.61 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
155
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3430 M
| USD 5.01 M | 0.12% |
194,068
+924
| +0.5% | +USD 25.8 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
156
Fortinet
FTNT
USD 92.6 mil M
| USD 4.92 M | 0.12% |
320,790
-751,060
| -70% | -USD 12.2 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
157
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 4.9 M | 0.12% |
57,064
-1,260
| -2% | -USD 106 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
158
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 4.78 M | 0.12% |
207,228
-44,940
| -18% | -USD 1.05 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
159
Ameren
AEE
USD 31.5 mil M
| USD 4.77 M | 0.12% |
59,584
+2,408
| +4% | +USD 185 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
160
Fox Class B
FOX
USD 25.4 mil M
| USD 4.67 M | 0.11% |
147,972
+96,030
| +185% | +USD 3.32 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
161
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 4.66 M | 0.11% |
48,944
+5,404
| +12% | +USD 487 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
162
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 4.59 M | 0.11% |
128,744
-1,474
| -1% | -USD 49.8 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
163
Tyson Foods
TSN
USD 21 mil M
| USD 4.54 M | 0.11% |
52,646
-42,196
| -44% | -USD 3.59 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
164
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
| USD 4.5 M | 0.11% |
28,116
-2,178
| -7% | -USD 338 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
165
HealthEquity
HQY
USD 8544 M
| USD 4.48 M | 0.11% |
78,316
+19,236
| +33% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
166
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22 mil M
| USD 4.44 M | 0.11% |
44,506
+14,740
| +50% | +USD 1.44 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
167
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 4.38 M | 0.11% |
258,570
-213,112
| -45% | -USD 3.76 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
168
Marsh
MRSH
USD 99.2 mil M
| USD 4.35 M | 0.11% |
43,456
+140
| +0.3% | +USD 14 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
DISH
169
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 4.33 M | 0.11% |
127,204
-55,748
| -30% | -USD 2 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
170
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 4.31 M | 0.1% |
56,474
+3,706
| +7% | +USD 279 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
171
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 4.3 M | 0.1% |
45,518
-10,120
| -18% | -USD 898 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
172
Western Union
WU
USD 2081 M
| USD 4.22 M | 0.1% |
182,226
-2,596
| -1% | -USD 56 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
173
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.4 mil M
| USD 4.21 M | 0.1% |
74,256
-23,856
| -24% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
174
Robert Half
RHI
USD 4347 M
| USD 4.19 M | 0.1% |
75,292
-140,532
| -65% | -USD 7.92 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
CERN
175
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 4.15 M | 0.1% |
60,874
-44,286
| -42% | -USD 3.13 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 254 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
- Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
- Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.
Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.