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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
255
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$528만 | 0.13% |
149,212
+43,036
| +41% | +US$150만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
LOGM
152
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$527만 | 0.13% |
74,290
+17,136
| +30% | +US$123만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
153
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.5억
| US$520만 | 0.13% |
213,864
+45,668
| +27% | +US$115만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
QVCGA
154
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$517만 | 0.13% |
10,326
+4,441
| +75% | +US$261만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
155
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.5억
| US$501만 | 0.12% |
194,068
+924
| +0.5% | +US$2.58만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
156
Fortinet
FTNT
US$1000억
| US$492만 | 0.12% |
320,790
-751,060
| -70% | -US$1219만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
157
Leidos
LDOS
US$179억
| US$490만 | 0.12% |
57,064
-1,260
| -2% | -US$10.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
158
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$478만 | 0.12% |
207,228
-44,940
| -18% | -US$105만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
159
Ameren
AEE
US$306억
| US$477만 | 0.12% |
59,584
+2,408
| +4% | +US$18.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
160
Fox Class B
FOX
US$237억
| US$467만 | 0.11% |
147,972
+96,030
| +185% | +US$332만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
161
WEC Energy
WEC
US$382억
| US$466만 | 0.11% |
48,944
+5,404
| +12% | +US$48.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
162
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$459만 | 0.11% |
128,744
-1,474
| -1% | -US$4.98만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
163
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$454만 | 0.11% |
52,646
-42,196
| -44% | -US$359만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
164
Reinsurance Group of America
RGA
US$173억
| US$450만 | 0.11% |
28,116
-2,178
| -7% | -US$33.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
165
HealthEquity
HQY
US$84.8억
| US$448만 | 0.11% |
78,316
+19,236
| +33% | +US$128만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
166
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$223억
| US$444만 | 0.11% |
44,506
+14,740
| +50% | +US$144만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
167
Invesco
IVZ
US$122억
| US$438만 | 0.11% |
258,570
-213,112
| -45% | -US$376만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
168
Marsh
MRSH
US$954억
| US$435만 | 0.11% |
43,456
+140
| +0.3% | +US$1.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
DISH
169
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$433만 | 0.11% |
127,204
-55,748
| -30% | -US$200만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
170
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$431만 | 0.1% |
56,474
+3,706
| +7% | +US$27.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
171
Consolidated Edison
ED
US$431억
| US$430만 | 0.1% |
45,518
-10,120
| -18% | -US$89.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
172
Western Union
WU
US$19.2억
| US$422만 | 0.1% |
182,226
-2,596
| -1% | -US$5.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
173
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$358억
| US$421만 | 0.1% |
74,256
-23,856
| -24% | -US$129만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
174
Robert Half
RHI
US$44.8억
| US$419만 | 0.1% |
75,292
-140,532
| -65% | -US$792만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CERN
175
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$415만 | 0.1% |
60,874
-44,286
| -42% | -US$313만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 255개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.