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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$344만 | 0.08% |
10,540
+2,312
| +28% | +US$72.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
202
Ventas
VTR
US$469억
| US$343만 | 0.08% |
47,012
-1,176
| -2% | -US$8.35만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
203
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$340만 | 0.08% |
77,894
-181,560
| -70% | -US$838만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
204
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$336만 | 0.08% |
24,004
-6,120
| -20% | -US$83만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
205
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$334만 | 0.08% |
50,014
+7,650
| +18% | +US$50만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
206
CF Industries
CF
US$176억
| US$333만 | 0.08% |
67,676
+8,372
| +14% | +US$40.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
207
SITE Centers
SITC
US$3534만
| US$328만 | 0.08% |
277,853
+184,829
| +199% | +US$201만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
208
AGCO
AGCO
US$79.8억
| US$326만 | 0.08% |
43,032
-9,966
| -19% | -US$73.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
209
Entergy
ETR
US$535억
| US$324만 | 0.08% |
55,216
-4,488
| -8% | -US$24.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
210
Aflac
AFL
US$620억
| US$321만 | 0.08% |
61,292
-101,442
| -62% | -US$536만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
211
STAAR Surgical
STAA
US$12.4억
| US$311만 | 0.08% |
120,758
-3,806
| -3% | -US$11.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
212
Carlisle Companies
CSL
US$152억
| US$310만 | 0.08% |
21,318
+7,752
| +57% | +US$109만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
213
Domino's
DPZ
US$110억
| US$309만 | 0.08% |
12,628
+5,038
| +66% | +US$125만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
214
Simon Property Group
SPG
US$745억
| US$308만 | 0.08% |
19,824
-4,032
| -17% | -US$62.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
215
Jefferies Financial Group
JEF
US$114억
| US$303만 | 0.07% |
172,360
+141,956
| +467% | +US$253만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
216
Boston Scientific
BSX
US$639억
| US$303만 | 0.07% |
74,382
-21,384
| -22% | -US$90.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
217
Charles Schwab
SCHW
US$1612억
| US$302만 | 0.07% |
72,160
+27,346
| +61% | +US$110만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
218
Mettler-Toledo International
MTD
US$351억
| US$297만 | 0.07% |
4,216
+952
| +29% | +US$69.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
219
L3Harris
LHX
US$503억
| US$293만 | 0.07% |
14,058
-17,050
| -55% | -US$349만 |
2019 Q2
1분기
|
|
220
Palo Alto Networks
PANW
US$2688억
| US$292만 | 0.07% |
86,088
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
221
Tractor Supply
TSCO
US$195억
| US$292만 | 0.07% |
161,500
+22,780
| +16% | +US$47.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
222
Emerson Electric
EMR
US$956억
| US$290만 | 0.07% |
43,350
+5,100
| +13% | +US$32.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
223
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$284만 | 0.07% |
48,412
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
STAY
224
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$284만 | 0.07% |
194,260
+108,504
| +127% | +US$166만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
225
Ulta Beauty
ULTA
US$285억
| US$284만 | 0.07% |
11,330
+8,316
| +276% | +US$255만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.