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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESS-Symbol
201
Essex Property Trust
ESS
16,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,08 %
10.540
+2.312
+28 % +722.766 $
2016 Q4
11 Quartale
VTR-Symbol
202
Ventas
VTR
41,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,08 %
47.012
-1.176
-2 % -83.468 $
2016 Q4
11 Quartale
CCL-Symbol
203
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,08 %
77.894
-181.560
-70 % -8,38 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
PNC-Symbol
204
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,08 %
24.004
-6.120
-20 % -830.087 $
2016 Q4
11 Quartale
INFO-Symbol
205
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
3,34 Mio. $ 0,08 %
50.014
+7.650
+18 % +499.945 $
2017 Q2
9 Quartale
CF-Symbol
206
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,08 %
67.676
+8.372
+14 % +405.867 $
2016 Q4
11 Quartale
SITC-Symbol
207
SITE Centers
SITC
199 Mio. $
3,28 Mio. $ 0,08 %
277.853
+184.829
+199 % +2,01 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
AGCO-Symbol
208
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,08 %
43.032
-9.966
-19 % -732.121 $
2016 Q4
11 Quartale
ETR-Symbol
209
Entergy
ETR
51,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,08 %
55.216
-4.488
-8 % -245.473 $
2016 Q4
11 Quartale
AFL-Symbol
210
Aflac
AFL
61 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,08 %
61.292
-101.442
-62 % -5,36 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
STAA-Symbol
211
STAAR Surgical
STAA
1,23 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,08 %
120.758
-3.806
-3 % -115.674 $
2016 Q4
11 Quartale
CSL-Symbol
212
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,08 %
21.318
+7.752
+57 % +1,09 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DPZ-Symbol
213
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,08 %
12.628
+5.038
+66 % +1,25 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SPG-Symbol
214
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,08 %
19.824
-4.032
-17 % -627.002 $
2016 Q4
11 Quartale
JEF-Symbol
215
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,07 %
172.360
+141.956
+467 % +2,53 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
BSX-Symbol
216
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,07 %
74.382
-21.384
-22 % -905.999 $
2016 Q4
11 Quartale
SCHW-Symbol
217
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,07 %
72.160
+27.346
+61 % +1,1 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MTD-Symbol
218
Mettler-Toledo International
MTD
34 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,07 %
4.216
+952
+29 % +699.021 $
2016 Q4
11 Quartale
LHX-Symbol
219
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,07 %
14.058
-17.050
-55 % -3,49 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
220
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,07 %
86.088
– –
2016 Q4
11 Quartale
TSCO-Symbol
221
Tractor Supply
TSCO
16,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,07 %
161.500
+22.780
+16 % +471.838 $
2016 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
222
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,07 %
43.350
+5.100
+13 % +320.545 $
2016 Q4
11 Quartale
WNS-Symbol
223
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
2,84 Mio. $ 0,07 %
48.412
– –
2016 Q4
11 Quartale
STAY
224
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
2,84 Mio. $ 0,07 %
194.260
+108.504
+127 % +1,66 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
ULTA-Symbol
225
Ulta Beauty
ULTA
26,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,07 %
11.330
+8.316
+276 % +2,55 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
7 8
9
10 11

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TAM
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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .