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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
226
Newmont
NEM
118 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,07 %
73.304
-15.026
-17 % -583.768 $
2016 Q4
11 Quartale
CMS-Symbol
227
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,07 %
43.120
-3.500
-8 % -212.497 $
2016 Q4
11 Quartale
PINC-Symbol
228
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
2,67 Mio. $ 0,07 %
92.344
+57.120
+162 % +2,13 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
L-Symbol
229
Loews
L
22,7 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,06 %
51.612
-56.712
-52 % -2,93 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TDY-Symbol
230
Teledyne Technologies
TDY
30,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
8.148
-1.764
-18 % -526.670 $
2016 Q4
11 Quartale
MAS-Symbol
231
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
62.832
+3.164
+5 % +126.871 $
2016 Q4
11 Quartale
TFC-Symbol
232
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
49.038
+24.662
+101 % +1,22 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CE-Symbol
233
Celanese
CE
5,7 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
21.384
-26.268
-55 % -2,96 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
CHD-Symbol
234
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,06 %
34.664
-476
-1 % -36.055 $
2016 Q4
11 Quartale
TRV-Symbol
235
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,06 %
17.476
-34
-0,2 % -5.055 $
2016 Q4
11 Quartale
LIN-Symbol
236
Linde
LIN
241 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,06 %
13.244
+2.244
+20 % +434.737 $
2018 Q4
3 Quartale
GL-Symbol
237
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,06 %
26.656
-8.466
-24 % -768.494 $
2016 Q4
11 Quartale
MKC-Symbol
238
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,06 %
32.648
-560
-2 % -44.999 $
2016 Q4
11 Quartale
XEC
239
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
2,49 Mio. $ 0,06 %
52.024
-28.588
-35 % -1,35 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ANET-Symbol
240
Arista Networks
ANET
260 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,06 %
166.464
+108.800
+189 % +1,68 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
GPN-Symbol
241
Global Payments
GPN
23,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,06 %
15.624
+1.036
+7 % +169.073 $
2016 Q4
11 Quartale
BAX-Symbol
242
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,06 %
28.224
-13.972
-33 % -1,19 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
FOXA-Symbol
243
Fox Class A
FOXA
27,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,06 %
78.254
+62.414
+394 % +2,16 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
O-Symbol
244
Realty Income
O
56,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,06 %
33.171
+11.965
+56 % +839.076 $
2016 Q4
11 Quartale
FLG-Symbol
245
Flagstar Bank National Association
FLG
4,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,06 %
65.269
-2.176
-3 % -75.003 $
2016 Q4
11 Quartale
CNC-Symbol
246
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,06 %
56.716
-297.000
-84 % -14,5 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PH-Symbol
247
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,06 %
13.508
+5.676
+72 % +965.356 $
2016 Q4
11 Quartale
VEEV-Symbol
248
Veeva Systems
VEEV
48,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,06 %
15.848
+9.772
+161 % +1,57 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
JCI-Symbol
249
Johnson Controls International
JCI
86,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,06 %
54.758
-11.110
-17 % -470.459 $
2016 Q4
11 Quartale
BEN-Symbol
250
Franklin Templeton
BEN
18,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,06 %
82.412
-196.042
-70 % -5,99 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
8 9
10
11 12

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GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .