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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMRK-Symbol
176
Vivmark Residential
VMRK
47,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,1 %
47.464
+15.130
+47 % +1,24 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
UFS
177
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
4,08 Mio. $ 0,1 %
114.070
+35.002
+44 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AES-Symbol
178
AES
AES
10,7 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,1 %
249.942
-49.940
-17 % -804.369 $
2016 Q4
11 Quartale
HSIC-Symbol
179
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,1 %
64.064
+42.944
+203 % +2,77 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PAYX-Symbol
180
Paychex
PAYX
39 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,1 %
48.972
-68.332
-58 % -5,68 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ADP-Symbol
181
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,1 %
25.102
+5.390
+27 % +890.145 $
2016 Q4
11 Quartale
CGNX-Symbol
182
Cognex
CGNX
9,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,1 %
82.042
-4.828
-6 % -217.819 $
2016 Q4
11 Quartale
EVRG-Symbol
183
Evergy
EVRG
19,7 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,1 %
60.302
+15.576
+35 % +985.199 $
2018 Q2
5 Quartale
JHG-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
3,98 Mio. $ 0,1 %
177.378
+146.064
+466 % +3,04 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
DOX-Symbol
185
Amdocs
DOX
6,45 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,09 %
58.718
+6.930
+13 % +445.338 $
2016 Q4
11 Quartale
OGE-Symbol
186
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,09 %
85.456
-118.132
-58 % -5,12 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HII-Symbol
187
Huntington Ingalls Industries
HII
12,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,09 %
18.258
-11.662
-39 % -2,54 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DORM-Symbol
188
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,09 %
48.488
+1.144
+2 % +88.783 $
2016 Q4
11 Quartale
EBAY-Symbol
189
eBay
EBAY
54,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,09 %
97.888
+44.212
+82 % +1,77 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CDNS-Symbol
190
Cadence Design Systems
CDNS
94,5 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,09 %
57.008
+1.680
+3 % +118.150 $
2016 Q4
11 Quartale
HPQ-Symbol
191
HP
HPQ
29,4 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,09 %
197.274
+128.414
+186 % +2,52 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
F-Symbol
192
Ford
F
48,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,09 %
404.600
+145.554
+56 % +1,38 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
IBKR-Symbol
193
Interactive Brokers
IBKR
37,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,09 %
273.416
+12.320
+5 % +153.244 $
2016 Q4
11 Quartale
PGR-Symbol
194
Progressive
PGR
133 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,09 %
46.920
-33.592
-42 % -2,64 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MPWR-Symbol
195
Monolithic Power Systems
MPWR
58,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,09 %
23.232
+10.758
+86 % +1,61 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PEG-Symbol
196
Public Service Enterprise Group
PEG
36,5 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,09 %
56.508
+12.308
+28 % +734.949 $
2016 Q4
11 Quartale
BL-Symbol
197
BlackLine
BL
1,93 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,08 %
72.624
-30.396
-30 % -1,51 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
DAVA-Symbol
198
Endava
DAVA
90,4 Mio. $
3,45 Mio. $ 0,08 %
91.222
-3.740
-4 % -143.254 $
2018 Q3
4 Quartale
CCI-Symbol
199
Crown Castle
CCI
38 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,08 %
24.808
-2.044
-8 % -282.711 $
2017 Q3
8 Quartale
AKAM-Symbol
200
Akamai
AKAM
13,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,08 %
37.730
+9.306
+33 % +807.707 $
2016 Q4
11 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .