Wir sind mit live! Mehr erfahren
EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDX-Symbol
126
Becton Dickinson
BDX
53,8 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,15 %
25.199
-2.382
-9 % -588.012 $
2016 Q4
11 Quartale
HCA-Symbol
127
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,15 %
51.546
-1.188
-2 % -153.525 $
2016 Q4
11 Quartale
SFM-Symbol
128
Sprouts Farmers Market
SFM
4,57 Mrd. $
6 Mio. $ 0,15 %
310.420
+79.794
+35 % +1,47 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CTXS
129
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
5,96 Mio. $ 0,14 %
61.712
-10.416
-14 % -996.400 $
2016 Q4
11 Quartale
CBRE-Symbol
130
CBRE Group
CBRE
37,1 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,14 %
110.880
+20.384
+23 % +1,07 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CNK-Symbol
131
Cinemark Holdings
CNK
4,58 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,14 %
151.928
+22.316
+17 % +852.534 $
2016 Q4
11 Quartale
WRI
132
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
5,86 Mio. $ 0,14 %
201.212
-37.264
-16 % -1,03 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DFS-Symbol
133
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,83 Mio. $ 0,14 %
71.896
-638
-0,9 % -52.683 $
2016 Q4
11 Quartale
FMC-Symbol
134
FMC
FMC
921 Mio. $
5,79 Mio. $ 0,14 %
66.022
+4.048
+7 % +347.461 $
2016 Q4
11 Quartale
DISCK
135
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
5,75 Mio. $ 0,14 %
233.728
-56.914
-20 % -1,54 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
RCL-Symbol
136
Royal Caribbean
RCL
81,9 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,14 %
52.976
+26.488
+100 % +2,92 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
EQH-Symbol
137
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,14 %
257.818
+95.920
+59 % +2,06 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
OC-Symbol
138
Owens Corning
OC
9,5 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,14 %
89.998
+7.820
+10 % +447.630 $
2016 Q4
11 Quartale
AVT-Symbol
139
Avnet
AVT
7,01 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,14 %
127.204
+58.080
+84 % +2,51 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ATH
140
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
5,57 Mio. $ 0,14 %
132.484
+21.274
+19 % +872.274 $
2017 Q2
9 Quartale
SPR-Symbol
141
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
5,56 Mio. $ 0,14 %
67.592
+46.410
+219 % +3,63 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AVB-Symbol
142
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
5,45 Mio. $ 0,13 %
25.300
+2.772
+12 % +579.490 $
2016 Q4
11 Quartale
JBLU-Symbol
143
JetBlue
JBLU
1,07 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,13 %
324.100
+23.744
+8 % +430.780 $
2016 Q4
11 Quartale
ALL-Symbol
144
Allstate
ALL
66 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,13 %
49.868
-51.688
-51 % -5,39 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PK-Symbol
145
Park Hotels & Resorts
PK
3,3 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,13 %
216.304
+21.494
+11 % +545.507 $
2017 Q4
7 Quartale
SC
146
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
5,39 Mio. $ 0,13 %
211.376
-72.930
-26 % -1,9 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
CTRA-Symbol
147
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,38 Mio. $ 0,13 %
306.152
+126.756
+71 % +2,43 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AGO-Symbol
148
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,13 %
120.714
-28.358
-19 % -1,25 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HUM-Symbol
149
Humana
HUM
49,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,13 %
20.944
-6.562
-24 % -1,84 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
INGR-Symbol
150
Ingredion
INGR
6,16 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,13 %
65.054
+3.762
+6 % +298.578 $
2017 Q4
7 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .