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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$622만 | 0.15% |
25,199
-2,382
| -9% | -US$58.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
127
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$621만 | 0.15% |
51,546
-1,188
| -2% | -US$15.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
128
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.7억
| US$600만 | 0.15% |
310,420
+79,794
| +35% | +US$147만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CTXS
129
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$596만 | 0.14% |
61,712
-10,416
| -14% | -US$100만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
130
CBRE Group
CBRE
US$398억
| US$588만 | 0.14% |
110,880
+20,384
| +23% | +US$107만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
131
Cinemark Holdings
CNK
US$47.4억
| US$587만 | 0.14% |
151,928
+22,316
| +17% | +US$85.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
WRI
132
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$586만 | 0.14% |
201,212
-37,264
| -16% | -US$103만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
133
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$583만 | 0.14% |
71,896
-638
| -0.9% | -US$5.27만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
134
FMC
FMC
US$8.42억
| US$579만 | 0.14% |
66,022
+4,048
| +7% | +US$34.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
DISCK
135
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$575만 | 0.14% |
233,728
-56,914
| -20% | -US$154만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
136
Royal Caribbean
RCL
US$901억
| US$574만 | 0.14% |
52,976
+26,488
| +100% | +US$292만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
137
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| US$571만 | 0.14% |
257,818
+95,920
| +59% | +US$206만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
138
Owens Corning
OC
US$98억
| US$569만 | 0.14% |
89,998
+7,820
| +10% | +US$44.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
139
Avnet
AVT
US$69.7억
| US$566만 | 0.14% |
127,204
+58,080
| +84% | +US$251만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
ATH
140
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$557만 | 0.14% |
132,484
+21,274
| +19% | +US$87.2만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
141
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$556만 | 0.14% |
67,592
+46,410
| +219% | +US$363만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
142
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$545만 | 0.13% |
25,300
+2,772
| +12% | +US$57.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
143
JetBlue
JBLU
US$14.9억
| US$543만 | 0.13% |
324,100
+23,744
| +8% | +US$43.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
144
Allstate
ALL
US$628억
| US$542만 | 0.13% |
49,868
-51,688
| -51% | -US$539만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
145
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.3억
| US$540만 | 0.13% |
216,304
+21,494
| +11% | +US$54.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
SC
146
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$539만 | 0.13% |
211,376
-72,930
| -26% | -US$190만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
147
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$538만 | 0.13% |
306,152
+126,756
| +71% | +US$243만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
148
Assured Guaranty
AGO
US$32.4억
| US$537만 | 0.13% |
120,714
-28,358
| -19% | -US$125만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
149
Humana
HUM
US$508억
| US$536만 | 0.13% |
20,944
-6,562
| -24% | -US$184만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
150
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$532만 | 0.13% |
65,054
+3,762
| +6% | +US$29.9만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.