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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
255
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Waste Management
WM
US$928억
| US$1136만 | 0.28% |
98,736
+17,476
| +22% | +US$204만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
77
Quest Diagnostics
DGX
US$278억
| US$1070만 | 0.26% |
99,960
+9,622
| +11% | +US$98.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
78
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$1060만 | 0.26% |
514,284
-372,810
| -42% | -US$765만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
79
Hormel Foods
HRL
US$117억
| US$1059만 | 0.26% |
242,080
+12,444
| +5% | +US$52.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
80
Exelon
EXC
US$478억
| US$1033만 | 0.25% |
299,680
-158,168
| -35% | -US$531만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
81
Cardinal Health
CAH
US$580억
| US$1025만 | 0.25% |
217,260
+95,438
| +78% | +US$436만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
82
Hewlett Packard
HPE
US$731억
| US$1018만 | 0.25% |
670,740
+95,144
| +17% | +US$135만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
83
VeriSign
VRSN
US$276억
| US$1004만 | 0.24% |
53,200
+4,480
| +9% | +US$92.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
84
Prudential Financial
PRU
US$402억
| US$985만 | 0.24% |
109,548
+578
| +0.5% | +US$5.24만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
85
AutoZone
AZO
US$510억
| US$962만 | 0.23% |
8,866
+1,298
| +17% | +US$145만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
86
Kimco Realty
KIM
US$163억
| US$945만 | 0.23% |
452,404
-144,296
| -24% | -US$275만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
87
Voya Financial
VOYA
US$88.8억
| US$945만 | 0.23% |
173,516
-29,764
| -15% | -US$159만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$940만 | 0.23% |
74,426
+33,558
| +82% | +US$426만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
89
NetApp
NTAP
US$391억
| US$940만 | 0.23% |
178,908
-131,342
| -42% | -US$704만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
90
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$901만 | 0.22% |
286,008
-109,548
| -28% | -US$331만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
91
Principal Financial Group
PFG
US$237억
| US$889만 | 0.22% |
155,652
-24,276
| -13% | -US$137만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
MMP
92
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$885만 | 0.22% |
133,584
+26,224
| +24% | +US$173만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
93
Eaton
ETN
US$1437억
| US$883만 | 0.21% |
106,148
-56,532
| -35% | -US$458만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$866만 | 0.21% |
56,280
+5,852
| +12% | +US$90.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$843만 | 0.21% |
111,276
+40,876
| +58% | +US$280만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
96
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$840만 | 0.2% |
144,840
-5,032
| -3% | -US$28.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
97
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$837만 | 0.2% |
77,022
+16,874
| +28% | +US$176만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
98
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$833만 | 0.2% |
113,356
+43,656
| +63% | +US$317만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$828만 | 0.2% |
75,310
-11,696
| -13% | -US$123만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
100
PayPal
PYPL
US$474억
| US$828만 | 0.2% |
79,904
+30,910
| +63% | +US$340만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 255개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.