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EP

Elkfork Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 4111 M Rotación 7.52%
Rendimiento estimado a 1 año 5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital %
-0.11%
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
254
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+USD 14.6 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 13.8 M
3
icono de C
Citigroup
C
+USD 11.7 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 10.5 M
5
icono de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+USD 9.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CNC
Centene
CNC
+USD 14.5 M
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 12.3 M
3
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 12.2 M
4
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 11.4 M
5
icono de MET
MetLife
MET
+USD 10.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.89%
2 Finanzas 15.38%
3 Consumo discrecional 12.11%
4 Salud 10.73%
5 Servicios de comunicación 10.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WM
76
Waste Management
WM
USD 96.7 mil M
USD 11.4 M 0.28%
98,736
+17,476
+22% +USD 2.04 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de DGX
77
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
USD 10.7 M 0.26%
99,960
+9,622
+11% +USD 988 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de KMI
78
Kinder Morgan
KMI
USD 71.9 mil M
USD 10.6 M 0.26%
514,284
-372,810
-42% -USD 7.65 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de HRL
79
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
USD 10.6 M 0.26%
242,080
+12,444
+5% +USD 522 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de EXC
80
Exelon
EXC
USD 47.5 mil M
USD 10.3 M 0.25%
299,680
-158,168
-35% -USD 5.31 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de CAH
81
Cardinal Health
CAH
USD 64.5 mil M
USD 10.3 M 0.25%
217,260
+95,438
+78% +USD 4.36 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de HPE
82
Hewlett Packard
HPE
USD 67 mil M
USD 10.2 M 0.25%
670,740
+95,144
+17% +USD 1.35 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de VRSN
83
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
USD 10 M 0.24%
53,200
+4,480
+9% +USD 921 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de PRU
84
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
USD 9.9 M 0.24%
109,548
+578
+0.5% +USD 52.4 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de AZO
85
AutoZone
AZO
USD 52.6 mil M
USD 9.6 M 0.23%
8,866
+1,298
+17% +USD 1.45 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de KIM
86
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
USD 9.45 M 0.23%
452,404
-144,296
-24% -USD 2.75 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de VOYA
87
Voya Financial
VOYA
USD 9179 M
USD 9.45 M 0.23%
173,516
-29,764
-15% -USD 1.59 M
2018 Q2
5 trimestres
icono de CAT
88
Caterpillar
CAT
USD 278 mil M
USD 9.4 M 0.23%
74,426
+33,558
+82% +USD 4.26 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de NTAP
89
NetApp
NTAP
USD 36.8 mil M
USD 9.4 M 0.23%
178,908
-131,342
-42% -USD 7.04 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PPL
90
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
USD 9.01 M 0.22%
286,008
-109,548
-28% -USD 3.31 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PFG
91
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
USD 8.89 M 0.22%
155,652
-24,276
-13% -USD 1.37 M
2016 Q4
11 trimestres
MMP
92
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
USD 8.85 M 0.22%
133,584
+26,224
+24% +USD 1.73 M
2018 Q2
5 trimestres
icono de ETN
93
Eaton
ETN
USD 140 mil M
USD 8.83 M 0.21%
106,148
-56,532
-35% -USD 4.58 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de VB
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.4 mil M
USD 8.66 M 0.21%
56,280
+5,852
+12% +USD 907 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de ABBV
95
AbbVie
ABBV
USD 523 mil M
USD 8.43 M 0.21%
111,276
+40,876
+58% +USD 2.8 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de TD
96
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
USD 8.4 M 0.2%
144,840
-5,032
-3% -USD 286 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de MDT
97
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
USD 8.37 M 0.2%
77,022
+16,874
+28% +USD 1.76 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de CL
98
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
USD 8.33 M 0.2%
113,356
+43,656
+63% +USD 3.17 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de LOW
99
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
USD 8.28 M 0.2%
75,310
-11,696
-13% -USD 1.23 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PYPL
100
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
USD 8.28 M 0.2%
79,904
+30,910
+63% +USD 3.4 M
2016 Q4
11 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de USD 4817 M 4.69% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 3223 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de USD 3216 M 3.74% Rendimiento estimado a 1 año
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de USD 5045 M 5.06% Rendimiento estimado a 1 año
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 5086 M 5.82% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de USD 3020 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de USD 2881 M 5.6% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de USD 2710 M 2.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 254 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
  • Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
  • La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
  • Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
  • Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.

Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.