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EP
Elkfork Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4111 M
Rotación
7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+0.45%)
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
254
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.89% |
| 2 | Finanzas | 15.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.11% |
| 4 | Salud | 10.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 8.13 M | 0.2% |
238,364
+142,128
| +148% | +USD 4.87 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 8.09 M | 0.2% |
109,140
+20,128
| +23% | +USD 1.46 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
103
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 8.06 M | 0.2% |
145,750
-3,850
| -3% | -USD 211 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
104
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 7.81 M | 0.19% |
99,450
+19,550
| +24% | +USD 1.51 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
105
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 7.73 M | 0.19% |
65,352
+19,404
| +42% | +USD 2.38 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 7.69 M | 0.19% |
75,432
+4,788
| +7% | +USD 491 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
107
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 7.48 M | 0.18% |
51,831
+15,365
| +42% | +USD 2.24 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
108
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 7.46 M | 0.18% |
204,068
-241,978
| -54% | -USD 8.05 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
109
Insperity
NSP
USD 1923 M
| USD 7.39 M | 0.18% |
74,888
+68,530
| +1,078% | +USD 7.44 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
110
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 7.35 M | 0.18% |
227,688
+106,293
| +88% | +USD 3.42 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
111
EPAM Systems
EPAM
USD 8324 M
| USD 7.29 M | 0.18% |
39,984
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
112
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 7.12 M | 0.17% |
55,572
+6,534
| +13% | +USD 876 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
113
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 7.06 M | 0.17% |
273,878
-16,896
| -6% | -USD 393 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
114
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 6.96 M | 0.17% |
136,640
+77,112
| +130% | +USD 4.03 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
115
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 6.87 M | 0.17% |
256,900
+105,112
| +69% | +USD 2.5 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
116
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 6.82 M | 0.17% |
135,522
+59,748
| +79% | +USD 3 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
117
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 6.82 M | 0.17% |
44,016
+1,316
| +3% | +USD 199 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
118
Steel Dynamics
STLD
USD 32.6 mil M
| USD 6.81 M | 0.17% |
228,668
+65,912
| +40% | +USD 1.95 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
119
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 6.71 M | 0.16% |
169,344
+42,112
| +33% | +USD 1.52 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
120
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 6.69 M | 0.16% |
22,593
-950
| -4% | -USD 280 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
121
Lear
LEA
USD 5239 M
| USD 6.6 M | 0.16% |
55,944
+2,940
| +6% | +USD 357 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
122
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 6.46 M | 0.16% |
71,302
+4,708
| +7% | +USD 410 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
123
Gentex
GNTX
USD 3942 M
| USD 6.34 M | 0.15% |
230,384
-77,420
| -25% | -USD 2.05 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
124
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 6.33 M | 0.15% |
147,730
-110,296
| -43% | -USD 4.99 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
125
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 6.26 M | 0.15% |
10,846
+1,258
| +13% | +USD 676 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 254 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
- Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
- Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.
Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.