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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Synchrony
SYF
US$240억
| US$813만 | 0.2% |
238,364
+142,128
| +148% | +US$487만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
102
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$809만 | 0.2% |
109,140
+20,128
| +23% | +US$146만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
103
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$806만 | 0.2% |
145,750
-3,850
| -3% | -US$21.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
104
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$781만 | 0.19% |
99,450
+19,550
| +24% | +US$151만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
105
American Express
AXP
US$2152억
| US$773만 | 0.19% |
65,352
+19,404
| +42% | +US$238만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
106
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$769만 | 0.19% |
75,432
+4,788
| +7% | +US$49.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
107
Labcorp
LH
US$298억
| US$748만 | 0.18% |
51,831
+15,365
| +42% | +US$224만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
108
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$746만 | 0.18% |
204,068
-241,978
| -54% | -US$805만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
109
Insperity
NSP
US$19억
| US$739만 | 0.18% |
74,888
+68,530
| +1,078% | +US$744만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
110
BorgWarner
BWA
US$98억
| US$735만 | 0.18% |
227,688
+106,293
| +88% | +US$342만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
111
EPAM Systems
EPAM
US$81.3억
| US$729만 | 0.18% |
39,984
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
112
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151억
| US$712만 | 0.17% |
55,572
+6,534
| +13% | +US$87.6만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
113
Kroger
KR
US$400억
| US$706만 | 0.17% |
273,878
-16,896
| -6% | -US$39.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
114
Nucor
NUE
US$556억
| US$696만 | 0.17% |
136,640
+77,112
| +130% | +US$403만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
115
Vistra
VST
US$425억
| US$687만 | 0.17% |
256,900
+105,112
| +69% | +US$250만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
116
Encompass Health
EHC
US$135억
| US$682만 | 0.17% |
135,522
+59,748
| +79% | +US$300만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
117
Hershey
HSY
US$358억
| US$682만 | 0.17% |
44,016
+1,316
| +3% | +US$19.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
118
Steel Dynamics
STLD
US$317억
| US$681만 | 0.17% |
228,668
+65,912
| +40% | +US$195만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
119
NRG Energy
NRG
US$186억
| US$671만 | 0.16% |
169,344
+42,112
| +33% | +US$152만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
120
Illumina
ILMN
US$322억
| US$669만 | 0.16% |
22,593
-950
| -4% | -US$28만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
121
Lear
LEA
US$53.1억
| US$660만 | 0.16% |
55,944
+2,940
| +6% | +US$35.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
122
Welltower
WELL
US$1797억
| US$646만 | 0.16% |
71,302
+4,708
| +7% | +US$41만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
123
Gentex
GNTX
US$41.9억
| US$634만 | 0.15% |
230,384
-77,420
| -25% | -US$205만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
124
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$633만 | 0.15% |
147,730
-110,296
| -43% | -US$499만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
125
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$626만 | 0.15% |
10,846
+1,258
| +13% | +US$67.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.