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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
255
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$1996만 | 0.49% |
495,880
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
52
LyondellBasell Industries
LYB
US$222억
| US$1925만 | 0.47% |
215,138
+65,318
| +44% | +US$533만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
53
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1917만 | 0.47% |
162,690
+79,186
| +95% | +US$989만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1886만 | 0.46% |
208,714
-11,880
| -5% | -US$135만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
55
Wabtec
WAB
US$472억
| US$1816만 | 0.44% |
252,700
+18,004
| +8% | +US$128만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
56
Biogen
BIIB
US$375억
| US$1756만 | 0.43% |
75,412
-12,886
| -15% | -US$300만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
57
LKQ Corp
LKQ
US$46.8억
| US$1642만 | 0.4% |
522,126
-6,292
| -1% | -US$17.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
58
Public Storage
PSA
US$607억
| US$1624만 | 0.39% |
66,198
+23,358
| +55% | +US$587만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
59
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$1450만 | 0.35% |
149,352
-20,636
| -12% | -US$194만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
60
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$1437만 | 0.35% |
130,816
+3,080
| +2% | +US$32.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
61
Dollar General
DG
US$292억
| US$1427만 | 0.35% |
89,760
-23,672
| -21% | -US$342만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
62
MetLife
MET
US$636억
| US$1419만 | 0.35% |
300,866
-213,928
| -42% | -US$1020만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
63
Target
TGT
US$701억
| US$1405만 | 0.34% |
131,460
+56
| +0% | +US$5.33천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
64
Southwest Airlines
LUV
US$208억
| US$1405만 | 0.34% |
260,202
+29,274
| +13% | +US$153만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
65
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$1400만 | 0.34% |
149,380
-5,908
| -4% | -US$53.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
66
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$1390만 | 0.34% |
97,886
+20,876
| +27% | +US$287만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
67
Sysco
SYY
US$408억
| US$1385만 | 0.34% |
174,440
+16,520
| +10% | +US$121만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
68
상장폐지됨
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$1378만 | 0.34% |
820,176
+678,412
| +479% | +US$1461만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
69
IBM
IBM
US$2437억
| US$1254만 | 0.31% |
90,230
+15,326
| +20% | +US$207만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
70
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$1208만 | 0.29% |
698,598
+222,292
| +47% | +US$380만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
71
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$1198만 | 0.29% |
256,683
+38,148
| +17% | +US$174만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
72
Capital One
COF
US$1257억
| US$1197만 | 0.29% |
131,614
-50,898
| -28% | -US$458만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
73
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$1191만 | 0.29% |
187,880
+39,984
| +27% | +US$261만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
74
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$1164만 | 0.28% |
63,504
-4,704
| -7% | -US$80만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
75
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$1162만 | 0.28% |
350,392
-287,252
| -45% | -US$931만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 255개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.