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EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VWO
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
US$ 20 mi 0,49%
495.880
– –
2018 Q2
5 trimestres
ícone de LYB
52
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,2 bi
US$ 19,2 mi 0,47%
215.138
+65.318
+44% +US$ 5,33 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SPLK
53
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
US$ 19,2 mi 0,47%
162.690
+79.186
+95% +US$ 9,9 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de EXAS
54
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
US$ 18,9 mi 0,46%
208.714
-11.880
-5% -US$ 1,35 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WAB
55
Wabtec
WAB
US$ 51 bi
US$ 18,2 mi 0,44%
252.700
+18.004
+8% +US$ 1,28 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BIIB
56
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
US$ 17,6 mi 0,43%
75.412
-12.886
-15% -US$ 3 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LKQ
57
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,05 bi
US$ 16,4 mi 0,4%
522.126
-6.292
-1% -US$ 172 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PSA
58
Public Storage
PSA
US$ 62,7 bi
US$ 16,2 mi 0,39%
66.198
+23.358
+55% +US$ 5,87 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PNW
59
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13,1 bi
US$ 14,5 mi 0,35%
149.352
-20.636
-12% -US$ 1,94 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ROST
60
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
US$ 14,4 mi 0,35%
130.816
+3.080
+2% +US$ 325 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DG
61
Dollar General
DG
US$ 30,3 bi
US$ 14,3 mi 0,35%
89.760
-23.672
-21% -US$ 3,42 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MET
62
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
US$ 14,2 mi 0,35%
300.866
-213.928
-42% -US$ 10,2 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TGT
63
Target
TGT
US$ 73,9 bi
US$ 14,1 mi 0,34%
131.460
+56
+0% +US$ 5,33 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LUV
64
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,8 bi
US$ 14,1 mi 0,34%
260.202
+29.274
+13% +US$ 1,53 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AEP
65
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
US$ 14 mi 0,34%
149.380
-5.908
-4% -US$ 537 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de KMB
66
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
US$ 13,9 mi 0,34%
97.886
+20.876
+27% +US$ 2,87 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SYY
67
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
US$ 13,8 mi 0,34%
174.440
+16.520
+10% +US$ 1,21 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PS
68
Deslistada
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
US$ 13,8 mi 0,34%
820.176
+678.412
+479% +US$ 14,6 mi
2018 Q2
5 trimestres
ícone de IBM
69
IBM
IBM
US$ 235 bi
US$ 12,5 mi 0,31%
90.230
+15.326
+20% +US$ 2,07 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HST
70
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,7 bi
US$ 12,1 mi 0,29%
698.598
+222.292
+47% +US$ 3,8 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PCAR
71
PACCAR
PCAR
US$ 56,9 bi
US$ 12 mi 0,29%
256.683
+38.148
+17% +US$ 1,74 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de COF
72
Capital One
COF
US$ 119 bi
US$ 12 mi 0,29%
131.614
-50.898
-28% -US$ 4,58 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de GILD
73
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
US$ 11,9 mi 0,29%
187.880
+39.984
+27% +US$ 2,61 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SHW
74
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
US$ 11,6 mi 0,28%
63.504
-4.704
-7% -US$ 800 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ALLY
75
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
US$ 11,6 mi 0,28%
350.392
-287.252
-45% -US$ 9,31 mi
2017 Q1
10 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.