Estamos no ar no ! Saiba mais
EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
255
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ABT
26
Abbott
ABT
US$ 178 bi
US$ 34,1 mi 0,83%
407.770
-4.752
-1% -US$ 404 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de C
27
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 33,6 mi 0,82%
487.060
+172.312
+55% +US$ 11,7 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NKE
28
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
US$ 32,7 mi 0,8%
348.634
+40.370
+13% +US$ 3,46 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NEE
29
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
US$ 32,3 mi 0,79%
554.752
-7.568
-1% -US$ 410 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CRM
30
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 31,7 mi 0,77%
213.758
+9.860
+5% +US$ 1,5 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ICE
31
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 86,8 bi
US$ 28,9 mi 0,7%
313.390
+66
+0% +US$ 6,02 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VZ
32
Verizon
VZ
US$ 180 bi
US$ 27,9 mi 0,68%
462.532
+6.216
+1% +US$ 358 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CI
33
Cigna
CI
US$ 78,2 bi
US$ 27,8 mi 0,68%
183.428
-8.288
-4% -US$ 1,35 mi
2017 Q1
10 trimestres
ícone de ITW
34
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
US$ 27,3 mi 0,66%
174.284
+5.720
+3% +US$ 868 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de APD
35
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
US$ 27 mi 0,66%
121.484
+6.028
+5% +US$ 1,36 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SHOP
36
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
US$ 25,2 mi 0,61%
808.920
-42.280
-5% -US$ 1,45 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de GOOG
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
US$ 24,9 mi 0,61%
408.240
+92.960
+29% +US$ 5,5 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CSCO
38
Cisco
CSCO
US$ 432 bi
US$ 24,6 mi 0,6%
497.588
+84.196
+20% +US$ 4,38 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CMCSA
39
Comcast
CMCSA
US$ 76,8 bi
US$ 24,3 mi 0,59%
539.990
+10.692
+2% +US$ 474 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de T
40
AT&T
T
US$ 139 bi
US$ 24,3 mi 0,59%
850.596
+328.447
+63% +US$ 8,7 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AON
41
Aon
AON
US$ 67 bi
US$ 23,6 mi 0,57%
121.946
-1.628
-1% -US$ 314 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de COST
42
Costco
COST
US$ 436 bi
US$ 23,4 mi 0,57%
81.144
-2.212
-3% -US$ 622 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de COP
43
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
US$ 23,2 mi 0,56%
407.506
-24.706
-6% -US$ 1,41 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NVDA
44
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 21,6 mi 0,53%
4.959.360
+44.800
+0,9% +US$ 188 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CTSH
45
Cognizant
CTSH
US$ 29,9 bi
US$ 21,5 mi 0,52%
357.340
-180.778
-34% -US$ 11,4 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TDOC
46
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,21 bi
US$ 21,1 mi 0,51%
311.920
-18.088
-5% -US$ 1,19 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de D
47
Dominion Energy
D
US$ 56,9 bi
US$ 20,8 mi 0,51%
256.982
+4.202
+2% +US$ 325 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CSGP
48
CoStar Group
CSGP
US$ 11,1 bi
US$ 20,8 mi 0,51%
350.280
+113.680
+48% +US$ 6,8 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MSI
49
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,6 bi
US$ 20,5 mi 0,5%
120.484
-7.532
-6% -US$ 1,29 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VRTX
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 134 bi
US$ 20,2 mi 0,49%
119.308
+36.596
+44% +US$ 6,47 mi
2016 Q4
11 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 255 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.