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Neuburgh Advisers Ativos da carteira

AUM US$ 3,22 bi Giro 9,87%
Retorno est. (1 ano) 3,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+3,74%
Retorno est. (3 anos)
+55,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
Fluxo de capital
+US$ 77,7 mi
Fluxo de capital (%)
2,42%
10 maiores posições (%)
26,24%
Posição
963
Nova
51
Aumentada
325
Reduzida
229
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 38,8 mi
2
ícone de IQV
IQVIA
IQV
+US$ 14,7 mi
3
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 8,35 mi
4
SVC
Service Properties Trust
SVC
+US$ 8,13 mi
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 7,78 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+US$ 12,8 mi
2
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 8,85 mi
3
ícone de FFIV
F5
FFIV
+US$ 6,34 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 6,17 mi
5
ícone de CHTR
Charter Communications
CHTR
+US$ 5,86 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 19,27%
2 Financeiro 16,56%
3 Tecnologia 15,03%
4 Consumo discricionário 11,24%
5 Industriais 8,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 176 mi 5,46%
3.136.848
-39.776
-1% -US$ 2,08 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 85,3 mi 2,65%
1.396.800
+62.080
+5% +US$ 3,68 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 84 mi 2,61%
713.966
+68.748
+11% +US$ 7,78 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SYK
4
Stryker
SYK
US$ 114 bi
US$ 82,5 mi 2,57%
381.548
-8.160
-2% -US$ 1,75 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CVX
5
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 76,9 mi 2,39%
648.652
+10.744
+2% +US$ 1,3 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 73,5 mi 2,29%
847.040
+64.960
+8% +US$ 6,02 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 72,7 mi 2,26%
243.474
-20.774
-8% -US$ 6,17 mi
2017 Q1
10 trimestres
ícone de MRK
8
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 66,6 mi 2,07%
829.393
-12.289
-1% -US$ 985 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 64,1 mi 1,99%
495.792
+41.440
+9% +US$ 5,46 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FAST
10
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 62,4 mi 1,94%
3.821.668
-53.448
-1% -US$ 831 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de UNH
11
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
US$ 61,3 mi 1,91%
281.996
+31.620
+13% +US$ 7,63 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BAC
12
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 55,7 mi 1,73%
1.909.236
+180.472
+10% +US$ 5,19 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de V
13
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 52,3 mi 1,63%
303.840
+11.120
+4% +US$ 1,98 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TMO
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
US$ 52,2 mi 1,62%
179.278
-1.188
-0,7% -US$ 340 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HD
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 50,3 mi 1,57%
216.986
+4.290
+2% +US$ 938 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 47 mi 1,46%
1.178.984
-128.248
-10% -US$ 5,14 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 41,1 mi 1,28%
197.692
+16.346
+9% +US$ 3,37 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DHR
18
Danaher
DHR
US$ 158 bi
US$ 38,6 mi 1,2%
301.713
-397
-0,1% -US$ 49,7 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 38,5 mi 1,2%
+254.320
Nova +US$ 38,8 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de WMT
20
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
US$ 35,7 mi 1,11%
901.296
+68.838
+8% +US$ 2,6 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ORLY
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
US$ 34,2 mi 1,06%
1.285.920
-23.040
-2% -US$ 595 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IEMG
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 33,7 mi 1,05%
688.160
-14.722
-2% -US$ 730 mil
2018 Q2
5 trimestres
ícone de AMT
23
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
US$ 33,7 mi 1,05%
152.262
+704
+0,5% +US$ 154 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AMAT
24
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
US$ 33,5 mi 1,04%
671.704
+82.258
+14% +US$ 3,97 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ISRG
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
US$ 33 mi 1,03%
183.498
+18.054
+11% +US$ 3,12 mi
2016 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas AUM de US$ 2,37 bi 5,24% Retorno est. (1 ano)
EP
Elkfork Partners Portland, Oregon AUM de US$ 4,11 bi 5,26% Retorno est. (1 ano)
CQS Cayman
CQS Cayman Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 2,26 bi 1,31% Retorno est. (1 ano)
Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,18 bi 8,82% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Neuburgh Advisers no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Neuburgh Advisers detinha 963 posições avaliadas em US$ 3,22 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Neuburgh Advisers mostra 51 novas, 325 aumentaram, 229 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 254.320 ações no valor de US$ 38,5 mi. A maior venda foi de Bank of New York Mellon, estimada em US$ 12,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Neuburgh Advisers no T3 2019 foi iShares Russell 2000 ETF: 254.320 ações no valor de US$ 38,5 mi.
  • Neuburgh Advisers foi quem mais aumentou sua posição em IQVIA no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,7 mi.
  • A maior redução de Neuburgh Advisers em T3 2019 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
  • Neuburgh Advisers encerrou totalmente sua posição em RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
  • As dez maiores posições de Neuburgh Advisers representam 26% de sua carteira de US$ 3,22 bi no T3 2019.
  • Neuburgh Advisers abriu 51 novas posições e encerrou 44 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Neuburgh Advisers subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,22 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Neuburgh Advisers referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.