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FCM

Flinton Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 3,22 bi Giro 9,57%
Retorno est. (1 ano) 4,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,42%
Retorno est. (1 ano)
+4,75%
Retorno est. (3 anos)
+55,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital (%)
-0,14%
10 maiores posições (%)
30,58%
Posição
930
Nova
49
Aumentada
319
Reduzida
232
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 32 mi
2
ícone de IQV
IQVIA
IQV
+US$ 12,1 mi
3
ícone de OKE
Oneok
OKE
+US$ 10 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 6,51 mi
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 6,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 13,7 mi
2
ícone de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+US$ 10,5 mi
3
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 5,79 mi
4
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 5,74 mi
5
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 5,38 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,49%
2 Saúde 18,44%
3 Financeiro 14,18%
4 Industriais 11,85%
5 Consumo discricionário 7,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 271 mi 8,42%
4.847.856
-61.472
-1% -US$ 3,21 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 129 mi 4%
927.344
+47.360
+5% +US$ 6,51 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MRK
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 103 mi 3,19%
1.281.790
-18.992
-1% -US$ 1,52 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TMO
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 80,7 mi 2,5%
277.066
-1.836
-0,7% -US$ 526 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HD
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 77,8 mi 2,41%
335.342
+6.630
+2% +US$ 1,45 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 69,2 mi 2,15%
587.972
+56.616
+11% +US$ 6,4 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SYK
7
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 68 mi 2,11%
314.216
-6.720
-2% -US$ 1,44 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 63,6 mi 1,97%
305.524
+25.262
+9% +US$ 5,2 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CVX
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 63,4 mi 1,97%
534.184
+8.848
+2% +US$ 1,07 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 59,9 mi 1,86%
200.508
-17.108
-8% -US$ 5,09 mi
2017 Q1
10 trimestres
ícone de DHR
11
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 59,7 mi 1,85%
466.284
-613
-0,1% -US$ 76,8 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WMT
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 55,1 mi 1,71%
1.392.912
+106.386
+8% +US$ 4,02 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AMT
13
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 52 mi 1,61%
235.314
+1.088
+0,5% +US$ 237 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AMAT
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 51,8 mi 1,61%
1.038.088
+127.126
+14% +US$ 6,14 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FAST
15
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 51,4 mi 1,6%
3.147.256
-44.016
-1% -US$ 685 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de UNH
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 50,5 mi 1,57%
232.232
+26.040
+13% +US$ 6,28 mi
2016 Q4
11 trimestres
FRC
17
Deslistada
First Republic Bank
FRC
US$ 48,5 mi 1,51%
501.976
+40.834
+9% +US$ 3,87 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BAC
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 45,9 mi 1,42%
1.572.312
+148.624
+10% +US$ 4,27 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TXN
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 39,6 mi 1,23%
306.102
-12.920
-4% -US$ 1,59 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IWF
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 38,7 mi 1,2%
970.928
-105.616
-10% -US$ 4,23 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de IWM
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 31,7 mi 0,98%
+209.440
Nova +US$ 32 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de BA
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 28,7 mi 0,89%
75.424
-5.584
-7% -US$ 2 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IEMG
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 27,8 mi 0,86%
566.720
-12.124
-2% -US$ 601 mil
2018 Q2
5 trimestres
ícone de ISRG
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 27,2 mi 0,84%
151.116
+14.868
+11% +US$ 2,57 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WFC
25
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 25,1 mi 0,78%
496.944
-122.832
-20% -US$ 5,79 mi
2016 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas AUM de US$ 2,37 bi 5,24% Retorno est. (1 ano)
EP
Elkfork Partners Portland, Oregon AUM de US$ 4,11 bi 5,26% Retorno est. (1 ano)
CQS Cayman
CQS Cayman Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 2,26 bi 1,31% Retorno est. (1 ano)
Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,18 bi 8,82% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Flinton Capital Management no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Flinton Capital Management detinha 930 posições avaliadas em US$ 3,22 bi, alta de 1,5% em relação a US$ 3,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Flinton Capital Management mostra 49 novas, 319 aumentaram, 232 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 209.440 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 13,7 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Flinton Capital Management no T3 2019 foi iShares Russell 2000 ETF: 209.440 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Flinton Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em IQVIA no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
  • A maior redução de Flinton Capital Management em T3 2019 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
  • Flinton Capital Management encerrou totalmente sua posição em RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
  • As dez maiores posições de Flinton Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 3,22 bi no T3 2019.
  • Flinton Capital Management abriu 49 novas posições e encerrou 40 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Flinton Capital Management subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,22 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Flinton Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.