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EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WM
76
Waste Management
WM
US$ 96,5 bi
US$ 11,4 mi 0,28%
98.736
+17.476
+22% +US$ 2,04 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DGX
77
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
US$ 10,7 mi 0,26%
99.960
+9.622
+11% +US$ 988 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de KMI
78
Kinder Morgan
KMI
US$ 72 bi
US$ 10,6 mi 0,26%
514.284
-372.810
-42% -US$ 7,65 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HRL
79
Hormel Foods
HRL
US$ 12,1 bi
US$ 10,6 mi 0,26%
242.080
+12.444
+5% +US$ 522 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de EXC
80
Exelon
EXC
US$ 47,4 bi
US$ 10,3 mi 0,25%
299.680
-158.168
-35% -US$ 5,31 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CAH
81
Cardinal Health
CAH
US$ 64,4 bi
US$ 10,3 mi 0,25%
217.260
+95.438
+78% +US$ 4,36 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de HPE
82
Hewlett Packard
HPE
US$ 67,4 bi
US$ 10,2 mi 0,25%
670.740
+95.144
+17% +US$ 1,35 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VRSN
83
VeriSign
VRSN
US$ 28,2 bi
US$ 10 mi 0,24%
53.200
+4.480
+9% +US$ 921 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PRU
84
Prudential Financial
PRU
US$ 42,1 bi
US$ 9,9 mi 0,24%
109.548
+578
+0,5% +US$ 52,4 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AZO
85
AutoZone
AZO
US$ 52,8 bi
US$ 9,6 mi 0,23%
8.866
+1.298
+17% +US$ 1,45 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de KIM
86
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
US$ 9,45 mi 0,23%
452.404
-144.296
-24% -US$ 2,75 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VOYA
87
Voya Financial
VOYA
US$ 9,24 bi
US$ 9,45 mi 0,23%
173.516
-29.764
-15% -US$ 1,59 mi
2018 Q2
5 trimestres
ícone de CAT
88
Caterpillar
CAT
US$ 279 bi
US$ 9,4 mi 0,23%
74.426
+33.558
+82% +US$ 4,26 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NTAP
89
NetApp
NTAP
US$ 36,8 bi
US$ 9,4 mi 0,23%
178.908
-131.342
-42% -US$ 7,04 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PPL
90
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
US$ 9,01 mi 0,22%
286.008
-109.548
-28% -US$ 3,31 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PFG
91
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,2 bi
US$ 8,89 mi 0,22%
155.652
-24.276
-13% -US$ 1,37 mi
2016 Q4
11 trimestres
MMP
92
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 8,85 mi 0,22%
133.584
+26.224
+24% +US$ 1,73 mi
2018 Q2
5 trimestres
ícone de ETN
93
Eaton
ETN
US$ 141 bi
US$ 8,83 mi 0,21%
106.148
-56.532
-35% -US$ 4,58 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VB
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
US$ 8,66 mi 0,21%
56.280
+5.852
+12% +US$ 907 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ABBV
95
AbbVie
ABBV
US$ 524 bi
US$ 8,43 mi 0,21%
111.276
+40.876
+58% +US$ 2,8 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TD
96
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
US$ 8,4 mi 0,2%
144.840
-5.032
-3% -US$ 286 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MDT
97
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
US$ 8,37 mi 0,2%
77.022
+16.874
+28% +US$ 1,76 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CL
98
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
US$ 8,33 mi 0,2%
113.356
+43.656
+63% +US$ 3,17 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LOW
99
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
US$ 8,28 mi 0,2%
75.310
-11.696
-13% -US$ 1,23 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PYPL
100
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
US$ 8,28 mi 0,2%
79.904
+30.910
+63% +US$ 3,4 mi
2016 Q4
11 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.