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EP
Elkfork Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,11 bi
Giro
7,52%
Retorno est. (1 ano)
5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+0,45%)
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,89% |
| 2 | Financeiro | 15,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,11% |
| 4 | Saúde | 10,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 6,22 mi | 0,15% |
25.199
-2.382
| -9% | -US$ 588 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
127
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 6,21 mi | 0,15% |
51.546
-1.188
| -2% | -US$ 154 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
128
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,8 bi
| US$ 6 mi | 0,15% |
310.420
+79.794
| +35% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
CTXS
129
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 5,96 mi | 0,14% |
61.712
-10.416
| -14% | -US$ 996 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
130
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 5,88 mi | 0,14% |
110.880
+20.384
| +23% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
131
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,73 bi
| US$ 5,87 mi | 0,14% |
151.928
+22.316
| +17% | +US$ 853 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
WRI
132
Deslistada
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$ 5,86 mi | 0,14% |
201.212
-37.264
| -16% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
133
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,83 mi | 0,14% |
71.896
-638
| -0,9% | -US$ 52,7 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
134
FMC
FMC
US$ 810 mi
| US$ 5,79 mi | 0,14% |
66.022
+4.048
| +7% | +US$ 347 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
DISCK
135
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 5,75 mi | 0,14% |
233.728
-56.914
| -20% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
136
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,5 bi
| US$ 5,74 mi | 0,14% |
52.976
+26.488
| +100% | +US$ 2,92 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
137
Equitable Holdings
EQH
US$ 15 bi
| US$ 5,71 mi | 0,14% |
257.818
+95.920
| +59% | +US$ 2,06 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
138
Owens Corning
OC
US$ 8,94 bi
| US$ 5,69 mi | 0,14% |
89.998
+7.820
| +10% | +US$ 448 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
139
Avnet
AVT
US$ 6,91 bi
| US$ 5,66 mi | 0,14% |
127.204
+58.080
| +84% | +US$ 2,51 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
ATH
140
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 5,57 mi | 0,14% |
132.484
+21.274
| +19% | +US$ 872 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
141
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,56 mi | 0,14% |
67.592
+46.410
| +219% | +US$ 3,63 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
142
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 5,45 mi | 0,13% |
25.300
+2.772
| +12% | +US$ 579 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
143
JetBlue
JBLU
US$ 1,42 bi
| US$ 5,43 mi | 0,13% |
324.100
+23.744
| +8% | +US$ 431 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
144
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 5,42 mi | 0,13% |
49.868
-51.688
| -51% | -US$ 5,39 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
145
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,27 bi
| US$ 5,4 mi | 0,13% |
216.304
+21.494
| +11% | +US$ 546 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
SC
146
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 5,39 mi | 0,13% |
211.376
-72.930
| -26% | -US$ 1,9 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
147
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 5,38 mi | 0,13% |
306.152
+126.756
| +71% | +US$ 2,43 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
148
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,29 bi
| US$ 5,37 mi | 0,13% |
120.714
-28.358
| -19% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
149
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 5,36 mi | 0,13% |
20.944
-6.562
| -24% | -US$ 1,84 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
150
Ingredion
INGR
US$ 5,86 bi
| US$ 5,32 mi | 0,13% |
65.054
+3.762
| +6% | +US$ 299 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
- As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
- Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
- O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.