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GHCM

Glen Harbor Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 4,82 bi Giro 7,48%
Retorno est. (1 ano) 4,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+4,69%
Retorno est. (3 anos)
+49,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital (%)
0,27%
10 maiores posições (%)
22,07%
Posição
1.377
Nova
54
Aumentada
479
Reduzida
335
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 18,3 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 13,4 mi
3
ícone de NSP
Insperity
NSP
+US$ 11,5 mi
4
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 11,5 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 11,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 22,4 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 10,1 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 10 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 9,41 mi
5
ícone de BEN
Franklin Templeton
BEN
+US$ 9,26 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,57%
2 Financeiro 15,28%
3 Saúde 12,08%
4 Consumo discricionário 10,32%
5 Industriais 10,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 226 mi 4,68%
1.622.852
+82.880
+5% +US$ 11,4 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de INTC
2
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 133 mi 2,76%
2.582.606
-183.464
-7% -US$ 9,02 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 117 mi 2,43%
1.920.600
+85.360
+5% +US$ 5,06 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 113 mi 2,34%
632.332
+53.380
+9% +US$ 10,1 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 101 mi 2,1%
1.164.680
+89.320
+8% +US$ 8,28 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 88,2 mi 1,83%
681.714
+56.980
+9% +US$ 7,51 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de XOM
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 77,9 mi 1,62%
1.103.198
+78.608
+8% +US$ 5,68 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de V
8
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 71,9 mi 1,49%
417.780
+15.290
+4% +US$ 2,72 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DIS
9
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 68,6 mi 1,42%
526.116
-62.798
-11% -US$ 8,68 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de UNP
10
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 66,9 mi 1,39%
413.270
+18.496
+5% +US$ 3,11 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ADBE
11
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 55,5 mi 1,15%
200.804
-5.406
-3% -US$ 1,58 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de USB
12
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 54,6 mi 1,13%
985.864
-2.924
-0,3% -US$ 158 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ABT
13
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 52,7 mi 1,09%
630.190
-7.344
-1% -US$ 624 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NKE
14
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 50,6 mi 1,05%
538.798
+62.390
+13% +US$ 5,35 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de BA
15
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 50,2 mi 1,04%
131.992
-9.772
-7% -US$ 3,49 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de NEE
16
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 49,9 mi 1,04%
857.344
-11.696
-1% -US$ 633 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ORLY
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
US$ 47 mi 0,98%
1.768.140
-31.680
-2% -US$ 818 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ICE
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
US$ 44,7 mi 0,93%
484.330
+102
+0% +US$ 9,31 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TJX
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 43,9 mi 0,91%
787.974
-3.014
-0,4% -US$ 164 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WFC
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 43,9 mi 0,91%
869.652
-214.956
-20% -US$ 10,1 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ITW
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 42,2 mi 0,88%
269.348
+8.840
+3% +US$ 1,34 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de APD
22
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 41,7 mi 0,86%
187.748
+9.316
+5% +US$ 2,1 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MA
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 41,4 mi 0,86%
152.548
+3.938
+3% +US$ 1,09 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CME
24
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 41,2 mi 0,86%
194.920
-1.232
-0,6% -US$ 257 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 39,5 mi 0,82%
335.984
+32.352
+11% +US$ 3,66 mi
2016 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

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Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
EP
Elkfork Partners Portland, Oregon AUM de US$ 4,11 bi 5,26% Retorno est. (1 ano)
Madison Investment Holdings
Madison Investment Holdings Madison, Wisconsin AUM de US$ 6,16 bi 11,67% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Glen Harbor Capital Management no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Glen Harbor Capital Management detinha 1.377 posições avaliadas em US$ 4,82 bi, alta de 0,55% em relação a US$ 4,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Glen Harbor Capital Management mostra 54 novas, 479 aumentaram, 335 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 119.680 ações no valor de US$ 18,1 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 22,4 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Glen Harbor Capital Management no T3 2019 foi iShares Russell 2000 ETF: 119.680 ações no valor de US$ 18,1 mi.
  • Glen Harbor Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
  • A maior redução de Glen Harbor Capital Management em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
  • Glen Harbor Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vistance Networks Inc no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
  • As dez maiores posições de Glen Harbor Capital Management representam 22% de sua carteira de US$ 4,82 bi no T3 2019.
  • Glen Harbor Capital Management abriu 54 novas posições e encerrou 49 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Glen Harbor Capital Management subiu 0,55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,82 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Glen Harbor Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.