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GHCM

Glen Harbor Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,82 Mrd. $ Umschlag 7,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,07 %
Position
1.377
Neu
54
Aufgestockt
479
Reduziert
335
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+18,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+13,4 Mio. $
3
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+11,5 Mio. $
4
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+11,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+22,4 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+10,1 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+10 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+9,41 Mio. $
5
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+9,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,57 %
2 Finanzwesen 15,28 %
3 Gesundheitswesen 12,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,32 %
5 Industrie 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
226 Mio. $ 4,68 %
1.622.852
+82.880
+5 % +11,4 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
133 Mio. $ 2,76 %
2.582.606
-183.464
-7 % -9,02 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
117 Mio. $ 2,43 %
1.920.600
+85.360
+5 % +5,06 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
113 Mio. $ 2,34 %
632.332
+53.380
+9 % +10,1 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
101 Mio. $ 2,1 %
1.164.680
+89.320
+8 % +8,28 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
88,2 Mio. $ 1,83 %
681.714
+56.980
+9 % +7,51 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
77,9 Mio. $ 1,62 %
1.103.198
+78.608
+8 % +5,68 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
71,9 Mio. $ 1,49 %
417.780
+15.290
+4 % +2,72 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
68,6 Mio. $ 1,42 %
526.116
-62.798
-11 % -8,68 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
66,9 Mio. $ 1,39 %
413.270
+18.496
+5 % +3,11 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
11
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
55,5 Mio. $ 1,15 %
200.804
-5.406
-3 % -1,58 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
54,6 Mio. $ 1,13 %
985.864
-2.924
-0,3 % -158.021 $
2016 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
52,7 Mio. $ 1,09 %
630.190
-7.344
-1 % -624.014 $
2016 Q4
11 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
50,6 Mio. $ 1,05 %
538.798
+62.390
+13 % +5,35 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
50,2 Mio. $ 1,04 %
131.992
-9.772
-7 % -3,49 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,04 %
857.344
-11.696
-1 % -632.969 $
2016 Q4
11 Quartale
ORLY-Symbol
17
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
47 Mio. $ 0,98 %
1.768.140
-31.680
-2 % -818.323 $
2016 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
18
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,93 %
484.330
+102
+0 % +9.311 $
2016 Q4
11 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,91 %
787.974
-3.014
-0,4 % -164.184 $
2016 Q4
11 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,91 %
869.652
-214.956
-20 % -10,1 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
42,2 Mio. $ 0,88 %
269.348
+8.840
+3 % +1,34 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
APD-Symbol
22
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,86 %
187.748
+9.316
+5 % +2,1 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,86 %
152.548
+3.938
+3 % +1,09 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CME-Symbol
24
CME Group
CME
106 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,86 %
194.920
-1.232
-0,6 % -257.418 $
2016 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,82 %
335.984
+32.352
+11 % +3,66 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Elkfork Partners Portland, Oregon 4,11 Mrd. $ AUM 5,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Madison Investment Holdings
Madison Investment Holdings Madison, Wisconsin 6,16 Mrd. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Harbor Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Glen Harbor Capital Management 1.377 Positionen im Wert von 4,82 Mrd. $, ein Anstieg um 0,55 % gegenüber 4,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Harbor Capital Management für Q3 2019 weist 54 neu, 479 erhöht, 335 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 119.680 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Harbor Capital Management im Q3 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 119.680 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Glen Harbor Capital Management hat seine Position in AT&T in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Harbor Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
  • Glen Harbor Capital Management hat seine Position in Vistance Networks Inc im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Harbor Capital Management machen im Q3 2019 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,82 Mrd. $ aus.
  • Glen Harbor Capital Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Glen Harbor Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,55 % auf 4,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Glen Harbor Capital Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .