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GHCM
Glen Harbor Capital Management 投資組合持股
AUM
US$48.2億
週轉率
7.48%
1年估算報酬率
4.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1%
1年估算報酬率
+4.69%
3年估算報酬率
+49.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$48.2億
AUM 成長
+US$2641萬
(+0.55%)
資金流向
+US$1303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.07%
持股
1,377
新
54
增持
479
減碼
335
已平倉
49
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1827萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$1345萬 |
| 3 |
Insperity
NSP
|
+US$1150萬 |
| 4 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1148萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$2235萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1013萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1004萬 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$941萬 |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$926萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.57% |
| 2 | 金融 | 15.28% |
| 3 | 醫療保健 | 12.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.32% |
| 5 | 工業 | 10.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2.26億 | 4.68% |
1,622,852
+82,880
| +5% | +US$1140萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
Intel
INTC
US$3499億
| US$1.33億 | 2.76% |
2,582,606
-183,464
| -7% | -US$902萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46兆
| US$1.17億 | 2.43% |
1,920,600
+85,360
| +5% | +US$506萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$1.13億 | 2.34% |
632,332
+53,380
| +9% | +US$1015萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.58兆
| US$1.01億 | 2.1% |
1,164,680
+89,320
| +8% | +US$828萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6675億
| US$8820萬 | 1.83% |
681,714
+56,980
| +9% | +US$751萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7626億
| US$7790萬 | 1.62% |
1,103,198
+78,608
| +8% | +US$568萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
8
Visa
V
US$7740億
| US$7186萬 | 1.49% |
417,780
+15,290
| +4% | +US$272萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1929億
| US$6856萬 | 1.42% |
526,116
-62,798
| -11% | -US$868萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1796億
| US$6694萬 | 1.39% |
413,270
+18,496
| +5% | +US$311萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
11
Adobe
ADBE
US$991億
| US$5547萬 | 1.15% |
200,804
-5,406
| -3% | -US$158萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
US Bancorp
USB
US$932億
| US$5456萬 | 1.13% |
985,864
-2,924
| -0.3% | -US$15.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
13
Abbott
ABT
US$1830億
| US$5273萬 | 1.09% |
630,190
-7,344
| -1% | -US$62.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
Nike
NKE
US$578億
| US$5060萬 | 1.05% |
538,798
+62,390
| +13% | +US$535萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1374億
| US$5022萬 | 1.04% |
131,992
-9,772
| -7% | -US$349萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1750億
| US$4994萬 | 1.04% |
857,344
-11,696
| -1% | -US$63.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$716億
| US$4697萬 | 0.98% |
1,768,140
-31,680
| -2% | -US$81.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$944億
| US$4469萬 | 0.93% |
484,330
+102
| +0% | +US$9,311 |
2016 Q4
11個季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1560億
| US$4392萬 | 0.91% |
787,974
-3,014
| -0.4% | -US$16.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2514億
| US$4387萬 | 0.91% |
869,652
-214,956
| -20% | -US$1013萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$798億
| US$4215萬 | 0.88% |
269,348
+8,840
| +3% | +US$134萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$694億
| US$4165萬 | 0.86% |
187,748
+9,316
| +5% | +US$210萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5558億
| US$4143萬 | 0.86% |
152,548
+3,938
| +3% | +US$109萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
CME Group
CME
US$1087億
| US$4119萬 | 0.86% |
194,920
-1,232
| -0.6% | -US$25.7萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9007億
| US$3954萬 | 0.82% |
335,984
+32,352
| +11% | +US$366萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MCIM
EP
FCM
NA
TAM
TAM
Glen Harbor Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Glen Harbor Capital Management持有1,377個部位，價值US$48.2億，較前一季的US$47.9億增加0.55%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Glen Harbor Capital Management的2019年第3季申報資料顯示有新增54項、增加479檔、減碼335檔持股和已平倉49筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共119,680股，價值US$1811萬。 最大的一筆賣出是Centene，估計金額為US$2235萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的18%，其次為金融和醫療保健。
- Glen Harbor Capital Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進119,680股，價值US$1811萬。
- Glen Harbor Capital Management在2019年第3季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$1345萬。
- Glen Harbor Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Centene，估計減持了US$2235萬。
- Glen Harbor Capital Management於2019年第3季完全出清Vistance Networks Inc，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2019年第3季，Glen Harbor Capital Management的投資組合規模為US$48.2億，前十大持股占22%。
- Glen Harbor Capital Management在2019年第3季新增了54個部位，並平倉49個部位。
- Glen Harbor Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.55%，達到US$48.2億。
根據Glen Harbor Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月13日提交。