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EP
Elkfork Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4111 M
Rotación
7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+0.45%)
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
254
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.89% |
| 2 | Finanzas | 15.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.11% |
| 4 | Salud | 10.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 6.22 M | 0.15% |
25,199
-2,382
| -9% | -USD 588 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
127
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 6.21 M | 0.15% |
51,546
-1,188
| -2% | -USD 154 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
128
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4803 M
| USD 6 M | 0.15% |
310,420
+79,794
| +35% | +USD 1.47 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
CTXS
129
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 5.96 M | 0.14% |
61,712
-10,416
| -14% | -USD 996 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
130
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 5.88 M | 0.14% |
110,880
+20,384
| +23% | +USD 1.07 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
131
Cinemark Holdings
CNK
USD 4728 M
| USD 5.87 M | 0.14% |
151,928
+22,316
| +17% | +USD 853 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
WRI
132
Dejó de cotizar
Weingarten Realty Investors
WRI
| USD 5.86 M | 0.14% |
201,212
-37,264
| -16% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
133
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.83 M | 0.14% |
71,896
-638
| -0.9% | -USD 52.7 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
134
FMC
FMC
USD 810 M
| USD 5.79 M | 0.14% |
66,022
+4,048
| +7% | +USD 347 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
DISCK
135
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 5.75 M | 0.14% |
233,728
-56,914
| -20% | -USD 1.54 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
136
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 5.74 M | 0.14% |
52,976
+26,488
| +100% | +USD 2.92 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
137
Equitable Holdings
EQH
USD 15 mil M
| USD 5.71 M | 0.14% |
257,818
+95,920
| +59% | +USD 2.06 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
138
Owens Corning
OC
USD 8942 M
| USD 5.69 M | 0.14% |
89,998
+7,820
| +10% | +USD 448 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
139
Avnet
AVT
USD 6905 M
| USD 5.66 M | 0.14% |
127,204
+58,080
| +84% | +USD 2.51 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
ATH
140
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 5.57 M | 0.14% |
132,484
+21,274
| +19% | +USD 872 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
141
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.56 M | 0.14% |
67,592
+46,410
| +219% | +USD 3.63 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
142
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 5.45 M | 0.13% |
25,300
+2,772
| +12% | +USD 579 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
143
JetBlue
JBLU
USD 1419 M
| USD 5.43 M | 0.13% |
324,100
+23,744
| +8% | +USD 431 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
144
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 5.42 M | 0.13% |
49,868
-51,688
| -51% | -USD 5.39 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
145
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3268 M
| USD 5.4 M | 0.13% |
216,304
+21,494
| +11% | +USD 546 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
SC
146
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 5.39 M | 0.13% |
211,376
-72,930
| -26% | -USD 1.9 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
147
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 5.38 M | 0.13% |
306,152
+126,756
| +71% | +USD 2.43 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
148
Assured Guaranty
AGO
USD 3287 M
| USD 5.37 M | 0.13% |
120,714
-28,358
| -19% | -USD 1.25 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
149
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 5.36 M | 0.13% |
20,944
-6,562
| -24% | -USD 1.84 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
150
Ingredion
INGR
USD 5864 M
| USD 5.32 M | 0.13% |
65,054
+3,762
| +6% | +USD 299 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 254 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
- Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
- Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.
Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.