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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WM-Symbol
76
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,28 %
98.736
+17.476
+22 % +2,04 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DGX-Symbol
77
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,26 %
99.960
+9.622
+11 % +987.790 $
2016 Q4
11 Quartale
KMI-Symbol
78
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,26 %
514.284
-372.810
-42 % -7,65 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HRL-Symbol
79
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,26 %
242.080
+12.444
+5 % +522.322 $
2016 Q4
11 Quartale
EXC-Symbol
80
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,25 %
299.680
-158.168
-35 % -5,31 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CAH-Symbol
81
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,25 %
217.260
+95.438
+78 % +4,36 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HPE-Symbol
82
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,25 %
670.740
+95.144
+17 % +1,35 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VRSN-Symbol
83
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
10 Mio. $ 0,24 %
53.200
+4.480
+9 % +920.801 $
2016 Q4
11 Quartale
PRU-Symbol
84
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,24 %
109.548
+578
+0,5 % +52.383 $
2016 Q4
11 Quartale
AZO-Symbol
85
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,23 %
8.866
+1.298
+17 % +1,45 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
KIM-Symbol
86
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,23 %
452.404
-144.296
-24 % -2,75 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VOYA-Symbol
87
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,23 %
173.516
-29.764
-15 % -1,59 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
88
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,23 %
74.426
+33.558
+82 % +4,26 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NTAP-Symbol
89
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,23 %
178.908
-131.342
-42 % -7,04 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PPL-Symbol
90
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
9,01 Mio. $ 0,22 %
286.008
-109.548
-28 % -3,31 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PFG-Symbol
91
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,22 %
155.652
-24.276
-13 % -1,37 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MMP
92
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
8,85 Mio. $ 0,22 %
133.584
+26.224
+24 % +1,73 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
93
Eaton
ETN
142 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,21 %
106.148
-56.532
-35 % -4,58 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,21 %
56.280
+5.852
+12 % +907.395 $
2016 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
95
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,21 %
111.276
+40.876
+58 % +2,8 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TD-Symbol
96
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,2 %
144.840
-5.032
-3 % -286.048 $
2016 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
97
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
8,37 Mio. $ 0,2 %
77.022
+16.874
+28 % +1,76 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CL-Symbol
98
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,2 %
113.356
+43.656
+63 % +3,17 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
99
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,2 %
75.310
-11.696
-13 % -1,23 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PYPL-Symbol
100
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,2 %
79.904
+30.910
+63 % +3,4 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .