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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRQ
1076
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
– –
-854
Geschlossen -10.000 $ –
TLRD
1077
Nicht mehr gelistet
Tailored Brands, Inc.
TLRD
– –
-17.976
Geschlossen -104.000 $ –
BGG
1078
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
– –
-6.644
Geschlossen -68.000 $ –
UNT
1079
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
– –
-13.596
Geschlossen -121.000 $ –
GWR
1080
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
– –
-8.932
Geschlossen -893.000 $ –
PVTL
1081
Nicht mehr gelistet
Pivotal Software, Inc.
PVTL
– –
-9.576
Geschlossen -101.000 $ –
CRZO
1082
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
– –
-35.734
Geschlossen -358.000 $ –
LTXB
1083
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
– –
-9.912
Geschlossen -403.000 $ –
CJ
1084
Nicht mehr gelistet
C&J Energy Services, Inc.
CJ
– –
-16.408
Geschlossen -193.000 $ –
DATA
1085
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
– –
-700
Geschlossen -116.000 $ –
VSTO-Symbol
1086
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
– –
-13.412
Geschlossen -119.000 $ –
PEI
1087
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
– –
-1.097
Geschlossen -107.000 $ –
TSS
1088
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
– –
-3.910
Geschlossen -501.000 $ –
FDC
1089
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
– –
-33.040
Geschlossen -894.000 $ –
TCF
1090
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
– –
-5.376
Geschlossen -112.000 $ –
40 41 42 43
44

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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .