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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MYOK
1001
Nicht mehr gelistet
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
38.000 $ ﹤0,01 %
728
– –
2018 Q4
3 Quartale
VET-Symbol
1002
Vermilion Energy
VET
2,09 Mrd. $
37.000 $ ﹤0,01 %
2.268
– –
2016 Q4
11 Quartale
ENV-Symbol
1003
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
35.000 $ ﹤0,01 %
612
– –
2018 Q4
3 Quartale
TWO
1004
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
34.000 $ ﹤0,01 %
649
-814
-56 % -42.930 $
2019 Q1
2 Quartale
P-Symbol
1005
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
33.000 $ ﹤0,01 %
1.972
-8.772
-82 % -137.579 $
2019 Q1
2 Quartale
QTWO-Symbol
1006
Q2 Holdings
QTWO
4,14 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
408
– –
2018 Q4
3 Quartale
DAY-Symbol
1007
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
32.000 $ ﹤0,01 %
638
-22
-3 % -1.149 $
2019 Q1
2 Quartale
PEGA-Symbol
1008
Pegasystems
PEGA
5,55 Mrd. $
31.000 $ ﹤0,01 %
924
– –
2019 Q1
2 Quartale
ROKU-Symbol
1009
Roku
ROKU
23 Mrd. $
31.000 $ ﹤0,01 %
+308
Neu +37.669 $
2019 Q3
0 Quartale
AGIO-Symbol
1010
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,82 Mrd. $
29.000 $ ﹤0,01 %
902
+616
+215 % +25.500 $
2018 Q1
6 Quartale
ANGI-Symbol
1011
Angi Inc
ANGI
243 Mio. $
29.000 $ ﹤0,01 %
411
-234
-36 % -24.005 $
2019 Q2
1 Quartal
XLRN
1012
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
29.000 $ ﹤0,01 %
726
-110
-13 % -4.772 $
2018 Q1
6 Quartale
HT
1013
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
28.000 $ ﹤0,01 %
+1.904
Neu +29.064 $
2019 Q3
0 Quartale
HALO-Symbol
1014
Halozyme
HALO
14,9 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
+1.760
Neu +28.989 $
2019 Q3
0 Quartale
SNDX-Symbol
1015
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,22 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
3.584
– –
2018 Q4
3 Quartale
AWI-Symbol
1016
Armstrong World Industries
AWI
6,96 Mrd. $
26.000 $ ﹤0,01 %
272
-17.034
-98 % -1,64 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
IPHI
1017
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
26.000 $ ﹤0,01 %
+418
Neu +25.473 $
2019 Q3
0 Quartale
MGTX-Symbol
1018
MeiraGTx Holdings
MGTX
911 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
+1.562
Neu +36.354 $
2019 Q3
0 Quartale
ATYR-Symbol
1019
aTyr Pharma
ATYR
12,4 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
177
– –
2016 Q4
11 Quartale
AZPN-Symbol
1020
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
25.000 $ ﹤0,01 %
204
– –
2018 Q3
4 Quartale
ADPT-Symbol
1021
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,25 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
+770
Neu +31.425 $
2019 Q3
0 Quartale
NUAN
1022
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
24.000 $ ﹤0,01 %
1.682
-10.154
-86 % -146.071 $
2018 Q4
3 Quartale
DOCU-Symbol
1023
DocuSign
DOCU
15,4 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
352
– –
2018 Q4
3 Quartale
HRTX-Symbol
1024
Heron Therapeutics
HRTX
52,7 Mio. $
22.000 $ ﹤0,01 %
1.204
– –
2019 Q2
1 Quartal
MEOH-Symbol
1025
Methanex
MEOH
5,54 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
646
– –
2016 Q4
11 Quartale
39 40
41
42 43

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .