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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCRN-Symbol
951
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
97.000 $ ﹤0,01 %
9.436
+1.876
+25 % +18.455 $
2016 Q4
11 Quartale
LL-Symbol
952
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
97.000 $ ﹤0,01 %
9.834
+3.388
+53 % +33.221 $
2017 Q3
8 Quartale
CIR-Symbol
953
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
96.000 $ ﹤0,01 %
2.548
-2.520
-50 % -95.805 $
2016 Q4
11 Quartale
CNR-Symbol
954
Core Natural Resources Inc
CNR
4,01 Mrd. $
95.000 $ ﹤0,01 %
6.050
+1.848
+44 % +36.197 $
2017 Q4
7 Quartale
HWKN-Symbol
955
Hawkins
HWKN
3,22 Mrd. $
94.000 $ ﹤0,01 %
4.424
– –
2016 Q4
11 Quartale
MRVL-Symbol
956
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
94.000 $ ﹤0,01 %
3.784
+506
+15 % +12.695 $
2019 Q1
2 Quartale
IPHS
957
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
94.000 $ ﹤0,01 %
2.882
– –
2016 Q4
11 Quartale
KOP-Symbol
958
Koppers
KOP
555 Mio. $
93.000 $ ﹤0,01 %
3.168
– –
2016 Q4
11 Quartale
CRCM
959
Nicht mehr gelistet
CARE.COM, INC.
CRCM
93.000 $ ﹤0,01 %
+8.908
Neu +91.683 $
2019 Q3
0 Quartale
BDN-Symbol
960
Brandywine Realty Trust
BDN
553 Mio. $
91.000 $ ﹤0,01 %
5.984
-902
-13 % -13.175 $
2019 Q1
2 Quartale
WIX-Symbol
961
WIX.com
WIX
2,92 Mrd. $
91.000 $ ﹤0,01 %
782
+34
+5 % +4.728 $
2018 Q4
3 Quartale
RP
962
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
89.000 $ ﹤0,01 %
1.408
– –
2018 Q4
3 Quartale
ADTN-Symbol
963
Adtran
ADTN
350 Mio. $
88.000 $ ﹤0,01 %
7.766
– –
2016 Q4
11 Quartale
MOV-Symbol
964
Movado Group
MOV
715 Mio. $
88.000 $ ﹤0,01 %
3.556
– –
2016 Q4
11 Quartale
GHL
965
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
88.000 $ ﹤0,01 %
6.664
– –
2016 Q4
11 Quartale
DFIN-Symbol
966
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,65 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
7.040
– –
2016 Q4
11 Quartale
EXTN
967
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
87.000 $ ﹤0,01 %
6.644
+1.716
+35 % +20.747 $
2016 Q4
11 Quartale
LDL
968
Nicht mehr gelistet
Lydall, Inc.
LDL
86.000 $ ﹤0,01 %
3.454
– –
2016 Q4
11 Quartale
CENX-Symbol
969
Century Aluminum
CENX
3,63 Mrd. $
84.000 $ ﹤0,01 %
12.650
+396
+3 % +2.622 $
2017 Q3
8 Quartale
TBCH-Symbol
970
Turtle Beach Corp
TBCH
305 Mio. $
83.000 $ ﹤0,01 %
7.128
+88
+1 % +874 $
2019 Q1
2 Quartale
VRTV
971
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
82.000 $ ﹤0,01 %
4.508
+1.736
+63 % +29.868 $
2016 Q4
11 Quartale
MIDD-Symbol
972
Middleby
MIDD
6,24 Mrd. $
80.000 $ ﹤0,01 %
680
-11.084
-94 % -1,36 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
IMO-Symbol
973
Imperial Oil
IMO
58,3 Mrd. $
75.000 $ ﹤0,01 %
2.970
– –
2018 Q3
4 Quartale
OVV-Symbol
974
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
75.000 $ ﹤0,01 %
3.366
– –
2016 Q4
11 Quartale
BWXT-Symbol
975
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
74.000 $ ﹤0,01 %
1.298
– –
2019 Q2
1 Quartal
37 38
39
40 41

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .